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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 449.00 | 1 849.00 | 2 150 600.00 | 2 152 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 878 788.00 | | 878 788.00 | 878 788.00 |
CF Disponibilités | 194 827.00 | | 194 827.00 | 194 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 782.00 | | 1 175 782.00 | 1 175 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 232.00 | 1 849.00 | 3 326 382.00 | 3 328 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 675 180.00 | | | 675 180.00 |
CU Autres participations | 2 128 500.00 | | 2 128 500.00 | 2 128 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 238 800.00 | | | 3 238 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -536 587.00 | | | -536 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 863.00 | | | 121 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 150.00 | | | 2 824 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 871.00 | | | 240 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 131.00 | | | 207 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 232.00 | | | 502 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 382.00 | | | 3 326 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 863.00 | | | 121 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 450.00 | | 12 000.00 | 2 140 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 500.00 | | 12 000.00 | 2 128 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 871.00 | 871.00 | 156 000.00 | 240 871.00 |
VI Groupe et associés | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 788.00 | 203 608.00 | 675 180.00 | 878 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 955.00 | 305 775.00 | 687 180.00 | 992 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 233.00 | 262 233.00 | 156 000.00 | 502 233.00 |