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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 183.00 | 416.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799.00 | 183.00 | 1 616.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 889.00 | 183.00 | 41 706.00 | 41 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 995.00 | 29 148.00 | | 29 995.00 |
DL TOTAL (I) | 38 142.00 | 30 148.00 | | 38 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 5 930.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 389.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 5 317.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563.00 | 12 636.00 | | 3 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 706.00 | 42 783.00 | | 41 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563.00 | 12 636.00 | | 3 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 845.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 845.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -845.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 293.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 198.00 | 86 428.00 | | 89 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 203.00 | 57 280.00 | | 59 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 995.00 | 29 148.00 | | 29 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | 6 649.00 | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533.00 | | 1 799.00 | 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | 599.00 | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 229.00 | 96.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 229.00 | 96.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 283.00 | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | 2 420.00 | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 23 077.00 | 25 413.00 | | 23 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 835.00 | 13 673.00 | | 5 835.00 |
YT Sous‐traitance | | -110.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 967.00 | 8 456.00 | | 18 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 932.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | 1 215.00 | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 871.00 | 8 642.00 | | 8 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 556.00 | 7 493.00 | | 5 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 469.00 | 49 852.00 | | 49 469.00 |