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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 11 987.00 | 10 783.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 770.00 | 11 987.00 | 11 783.00 | 23 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 624.00 | 11 987.00 | 18 637.00 | 30 624.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 306.00 | 4 547.00 | | 8 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 3 759.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 15 432.00 | 9 406.00 | | 15 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 4 229.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 1 942.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092.00 | 4 610.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205.00 | 15 222.00 | | 3 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 637.00 | 24 628.00 | | 18 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205.00 | 25 693.00 | | 3 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 226.00 | 4 761.00 | | 7 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | 4 761.00 | | 7 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -114.00 | 260.00 | | -114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 948.00 | 1 690.00 | | 1 948.00 |
ST Autres comptes | 12 449.00 | 19 863.00 | | 12 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 697.00 | 7 619.00 | | 7 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 780.00 | 11 762.00 | | 2 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 823.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | 1 083.00 | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 074.00 | 7 998.00 | | 3 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491.00 | 4 302.00 | | 1 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 874.00 | 40 934.00 | | 24 874.00 |