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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 7 226.00 | 15 544.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 770.00 | 7 226.00 | 16 544.00 | 23 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 854.00 | 7 226.00 | 24 628.00 | 31 854.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 547.00 | 6 850.00 | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | 9 697.00 | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406.00 | 17 647.00 | | 9 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441.00 | 14 912.00 | | 4 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 61.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 276.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | 3 412.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 222.00 | 19 660.00 | | 15 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 628.00 | 37 307.00 | | 24 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 693.00 | 15 219.00 | | 25 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 151.00 | | 619.00 | 23 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 151.00 | | 619.00 | 22 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | 4 650.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 4 650.00 | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 1 073.00 | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 690.00 | 2 142.00 | | 1 690.00 |
ST Autres comptes | 19 863.00 | 25 080.00 | | 19 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 619.00 | 7 551.00 | | 7 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 762.00 | 16 566.00 | | 11 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 821.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 1 894.00 | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 998.00 | 9 230.00 | | 7 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 302.00 | 4 697.00 | | 4 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 934.00 | 51 339.00 | | 40 934.00 |