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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 404.00 | 16 923.00 | 6 482.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 404.00 | 16 923.00 | 7 482.00 | 24 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 685.00 | 16 923.00 | 23 763.00 | 40 685.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 332.00 | 8 306.00 | | 14 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 6 026.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 20 404.00 | 15 432.00 | | 20 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 67.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359.00 | 3 092.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359.00 | 3 205.00 | | 3 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 763.00 | 18 637.00 | | 23 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359.00 | 3 205.00 | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 770.00 | 634.00 | | 23 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | 634.00 | | 22 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 4 935.00 | | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 4 935.00 | | 11 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VC Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | -114.00 | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 974.00 | 1 948.00 | | 1 974.00 |
ST Autres comptes | 16 065.00 | 12 449.00 | | 16 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 715.00 | 7 697.00 | | 7 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 288.00 | 2 780.00 | | 6 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 818.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | 704.00 | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 755.00 | 3 074.00 | | 3 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 185.00 | 1 491.00 | | 5 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 043.00 | 24 874.00 | | 32 043.00 |