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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 2 576.00 | 19 575.00 | 22 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 151.00 | 2 576.00 | 20 575.00 | 23 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 883.00 | 2 576.00 | 37 307.00 | 39 883.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 850.00 | 13 374.00 | | 6 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 697.00 | 5 552.00 | | 9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 17 647.00 | 20 027.00 | | 17 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 38.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 480.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 3 932.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 660.00 | 5 450.00 | | 19 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 307.00 | 25 476.00 | | 37 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 219.00 | 5 450.00 | | 15 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 22 151.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 23 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 912.00 | 10 471.00 | 4 441.00 | 14 912.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 660.00 | 15 219.00 | 4 441.00 | 19 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 33.00 | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 142.00 | 1 625.00 | | 2 142.00 |
ST Autres comptes | 25 080.00 | 25 404.00 | | 25 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 551.00 | 6 771.00 | | 7 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 417.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 566.00 | 17 502.00 | | 16 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 968.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894.00 | 1 001.00 | | 1 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 230.00 | 8 696.00 | | 9 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 697.00 | 6 089.00 | | 4 697.00 |
ZE Dividendes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 339.00 | 51 301.00 | | 51 339.00 |