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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 374.00 | 7 048.00 | | 13 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 552.00 | 29 995.00 | | 5 552.00 |
DL TOTAL (I) | 20 027.00 | 38 142.00 | | 20 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 191.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 816.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | 1 556.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450.00 | 3 563.00 | | 5 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 476.00 | 41 706.00 | | 25 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450.00 | 3 563.00 | | 5 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 512.00 | | 2 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 436.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 948.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -948.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 5 384.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663.00 | 89 198.00 | | 86 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 111.00 | 59 203.00 | | 81 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 552.00 | 29 995.00 | | 5 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799.00 | | 200.00 | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 200.00 | 383.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 200.00 | 383.00 | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 231.00 | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | 1 590.00 | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 25 404.00 | 23 077.00 | | 25 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 771.00 | 5 835.00 | | 6 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 417.00 | 15 365.00 | | 9 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 502.00 | 18 967.00 | | 17 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 961.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 1 192.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 696.00 | 8 871.00 | | 8 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 089.00 | 5 556.00 | | 6 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 301.00 | 49 469.00 | | 51 301.00 |