| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 18 840.00 | 53 360.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 115.00 | 5 114.00 | 6 002.00 | 11 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 747.00 | 24 954.00 | 258 793.00 | 283 747.00 |
BT Marchandises | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CF Disponibilités | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 544.00 | 24 954.00 | 390 590.00 | 415 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DH Report à nouveau | | -4 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | 13 699.00 | | 41 434.00 |
DL TOTAL (I) | 51 006.00 | 9 572.00 | | 51 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 416.00 | 260 232.00 | | 218 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | 46 851.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 157.00 | 150 504.00 | | 70 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 161.00 | 25 284.00 | | 32 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 584.00 | 482 871.00 | | 339 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 590.00 | 492 443.00 | | 390 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 672.00 | | 753 672.00 | 753 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 672.00 | | 753 672.00 | 753 672.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 20 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 809.00 | | 8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 672.00 | 826 496.00 | | 753 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 238.00 | 812 797.00 | | 712 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 434.00 | 13 699.00 | | 41 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 757.00 | | | 283 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 19 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 283 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 416.00 | | 218 416.00 | 218 416.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 149.00 | 48 718.00 | 19 431.00 | 68 149.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 584.00 | 121 168.00 | 218 416.00 | 339 584.00 |