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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 70 412.00 | 1 789.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 11 216.00 | 805.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 799.00 | 82 628.00 | 217 171.00 | 299 799.00 |
BT Marchandises | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
BZ Autres créances | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
CF Disponibilités | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 091.00 | | 332 091.00 | 332 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 890.00 | 82 628.00 | 549 262.00 | 631 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
DH Report à nouveau | -243 347.00 | -225.00 | | -243 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 506.00 | -243 122.00 | | -123 506.00 |
DL TOTAL (I) | -224 832.00 | -101 326.00 | | -224 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 502.00 | 344 360.00 | | 310 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 154.00 | 329 573.00 | | 432 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 438.00 | 46 440.00 | | 31 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 094.00 | 720 373.00 | | 774 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 262.00 | 619 047.00 | | 549 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 277.00 | | 963 277.00 | 963 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 277.00 | | 963 277.00 | 963 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -53 242.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 748.00 | 719 428.00 | | 993 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 253.00 | 962 550.00 | | 1 117 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 506.00 | -243 122.00 | | -123 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 893.00 | | 906.00 | 298 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | | 906.00 | 83 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 115.00 | 101.00 | | 12 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115.00 | 101.00 | | 11 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 154.00 | 432 154.00 | | 432 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 502.00 | | 310 502.00 | 310 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 205.00 | 132 628.00 | 34 577.00 | 167 205.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 094.00 | 463 591.00 | 310 502.00 | 774 094.00 |