| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 60 097.00 | 12 103.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 893.00 | 72 213.00 | 226 680.00 | 298 893.00 |
BT Marchandises | 148 688.00 | | 148 688.00 | 148 688.00 |
BZ Autres créances | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
CF Disponibilités | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 367.00 | | 392 367.00 | 392 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 260.00 | 72 213.00 | 619 047.00 | 691 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
DH Report à nouveau | -225.00 | | | -225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 122.00 | -225.00 | | -243 122.00 |
DL TOTAL (I) | -101 326.00 | 141 796.00 | | -101 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 360.00 | 89 270.00 | | 344 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 573.00 | 211 102.00 | | 329 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 440.00 | 37 532.00 | | 46 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 373.00 | 337 904.00 | | 720 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 047.00 | 479 700.00 | | 619 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 731.00 | | 663 731.00 | 663 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 731.00 | | 663 731.00 | 663 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 242.00 | 225.00 | | 53 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 242.00 | 225.00 | | 53 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 242.00 | -225.00 | | -53 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 428.00 | 1 155 534.00 | | 719 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 550.00 | 1 155 759.00 | | 962 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 122.00 | -225.00 | | -243 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 398.00 | | 495.00 | 304 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 34 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 298 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 082.00 | | 495.00 | 40 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967.00 | 149.00 | | 11 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 149.00 | | 10 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 573.00 | 329 573.00 | | 329 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VB T. V. A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 360.00 | | 344 360.00 | 344 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 653.00 | 121 076.00 | 34 577.00 | 155 653.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 373.00 | 376 014.00 | 344 360.00 | 720 373.00 |