| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 49 783.00 | 22 417.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 115.00 | 10 967.00 | 149.00 | 11 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 398.00 | 61 750.00 | 242 649.00 | 304 398.00 |
BT Marchandises | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
CF Disponibilités | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 052.00 | | 237 052.00 | 237 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 450.00 | 61 750.00 | 479 700.00 | 541 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 141 471.00 | 111 967.00 | | 141 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225.00 | 29 504.00 | | -225.00 |
DL TOTAL (I) | 141 796.00 | 142 021.00 | | 141 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 270.00 | 132 944.00 | | 89 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 102.00 | 114 625.00 | | 211 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 532.00 | 40 747.00 | | 37 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 904.00 | 288 316.00 | | 337 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 700.00 | 430 337.00 | | 479 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 329.00 | | 1 144 329.00 | 1 144 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 329.00 | | 1 144 329.00 | 1 144 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 309.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 309.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -309.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 534.00 | 1 197 606.00 | | 1 155 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 759.00 | 1 168 102.00 | | 1 155 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225.00 | 29 504.00 | | -225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 349.00 | | 6 049.00 | 298 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | 6 049.00 | 34 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455.00 | 1 511.00 | | 10 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | 1 511.00 | | 9 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 102.00 | 211 102.00 | | 211 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 765.00 | 69 682.00 | 40 082.00 | 109 765.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 904.00 | 248 634.00 | 89 270.00 | 337 904.00 |