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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 39 469.00 | 32 732.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 115.00 | 9 455.00 | 1 660.00 | 11 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 349.00 | 49 924.00 | 248 425.00 | 298 349.00 |
BT Marchandises | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 261.00 | 49 924.00 | 430 337.00 | 480 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 111 967.00 | 50 456.00 | | 111 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 504.00 | 61 511.00 | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 142 021.00 | 112 517.00 | | 142 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 944.00 | 175 990.00 | | 132 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 625.00 | 124 847.00 | | 114 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 747.00 | 60 561.00 | | 40 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 316.00 | 362 249.00 | | 288 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 337.00 | 474 766.00 | | 430 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 877.00 | | 1 193 877.00 | 1 193 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 877.00 | | 1 193 877.00 | 1 193 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 23 165.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 23 165.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -22 936.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 15 675.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 606.00 | 964 294.00 | | 1 197 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 102.00 | 902 783.00 | | 1 168 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 504.00 | 61 511.00 | | 29 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 334.00 | | 6 014.00 | 292 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 018.00 | | 6 014.00 | 28 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 1 644.00 | | 8 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | 1 644.00 | | 7 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 944.00 | | 132 944.00 | 132 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 993.00 | 33 960.00 | 34 033.00 | 67 993.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 316.00 | 155 372.00 | 132 944.00 | 288 316.00 |