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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 72 200.00 | 29 154.00 | 43 046.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 115.00 | 7 811.00 | 3 304.00 | 11 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 334.00 | 37 966.00 | 254 369.00 | 292 334.00 |
BT Marchandises | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CF Disponibilités | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 397.00 | | 220 397.00 | 220 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 731.00 | 37 966.00 | 474 766.00 | 512 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 50 456.00 | 9 022.00 | | 50 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 511.00 | 41 434.00 | | 61 511.00 |
DL TOTAL (I) | 112 517.00 | 51 006.00 | | 112 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 990.00 | 218 416.00 | | 175 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 18 851.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 847.00 | 70 157.00 | | 124 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 561.00 | 32 161.00 | | 60 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 249.00 | 339 584.00 | | 362 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 766.00 | 390 590.00 | | 474 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 065.00 | | 964 065.00 | 964 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 065.00 | | 964 065.00 | 964 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 165.00 | 10 000.00 | | 23 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 165.00 | 10 000.00 | | 23 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 936.00 | -10 000.00 | | -22 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | 8 314.00 | | 15 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 294.00 | 753 672.00 | | 964 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 783.00 | 712 238.00 | | 902 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 511.00 | 41 434.00 | | 61 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 747.00 | | 14 917.00 | 283 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330.00 | 28 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 292 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 431.00 | | 14 917.00 | 19 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | 2 698.00 | | 6 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 2 698.00 | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 990.00 | 43 046.00 | 132 944.00 | 175 990.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 619.00 | 53 601.00 | 28 018.00 | 81 619.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 249.00 | 229 305.00 | 132 944.00 | 362 249.00 |