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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 700.00 | 25 480.00 | 59 220.00 | 84 700.00 |
AN Terrains | 97 229.00 | 16 822.00 | 80 408.00 | 97 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 64 511.00 | 92 325.00 | 156 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 892.00 | 106 812.00 | 233 080.00 | 339 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 450.00 | | 433 450.00 | 433 450.00 |
BZ Autres créances | 3 264 172.00 | | 3 264 172.00 | 3 264 172.00 |
CF Disponibilités | 369 876.00 | | 369 876.00 | 369 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 615.00 | | 4 215 615.00 | 4 215 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 506.00 | 106 812.00 | 4 448 694.00 | 4 555 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 609 291.00 | | | -2 609 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 564.00 | -2 609 291.00 | | -575 564.00 |
DL TOTAL (I) | -2 684 855.00 | -2 109 291.00 | | -2 684 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 421.00 | 2 352 930.00 | | 5 218 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 509.00 | 72 599.00 | | 163 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 494.00 | 73 407.00 | | 73 494.00 |
EA Autres dettes | 1 677 000.00 | 700 000.00 | | 1 677 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 549.00 | 3 198 936.00 | | 7 133 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 694.00 | 1 089 645.00 | | 4 448 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 385.00 | | 2 225 385.00 | 2 225 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 385.00 | | 2 225 385.00 | 2 225 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 1.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 402.00 | -6 138.00 | | -14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 847.00 | 256 545.00 | | 2 230 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 411.00 | 2 865 836.00 | | 2 806 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 564.00 | -2 609 291.00 | | -575 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 72 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 55 000.00 | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 000.00 | 5 218 000.00 | | 5 218 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 000.00 | 1 841 000.00 | | 1 841 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264 000.00 | | | 3 264 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 000.00 | | | 3 697 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 000.00 | 7 134 000.00 | | 7 134 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |