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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 700.00 | 42 420.00 | 42 280.00 | 84 700.00 |
AN Terrains | 97 229.00 | 28 975.00 | 68 254.00 | 97 229.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 406.00 | 1 019.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 551.00 | 3 101.00 | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 838.00 | 109 164.00 | 53 674.00 | 162 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 970.00 | 181 516.00 | 169 454.00 | 350 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 630.00 | | 971 630.00 | 971 630.00 |
BZ Autres créances | 349 540.00 | | 349 540.00 | 349 540.00 |
CF Disponibilités | 361 185.00 | | 361 185.00 | 361 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 536.00 | | 1 683 536.00 | 1 683 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 506.00 | 181 516.00 | 1 852 990.00 | 2 034 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 184 855.00 | -2 609 291.00 | | -3 184 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 300.00 | -575 564.00 | | 222 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 462 555.00 | -2 684 855.00 | | -2 462 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 098.00 | 5 218 421.00 | | 1 734 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 183.00 | 163 509.00 | | 560 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 139.00 | 73 494.00 | | 74 139.00 |
EA Autres dettes | 1 946 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 946 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 545.00 | 7 133 549.00 | | 4 315 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 990.00 | 4 448 694.00 | | 1 852 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 886.00 | 7 163.00 | 4 712 049.00 | 4 704 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 886.00 | 7 163.00 | 4 712 049.00 | 4 704 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 470.00 | 271.00 | | 70 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 244.00 | 271.00 | | 71 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 800.00 | -271.00 | | 206 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 709.00 | -14 402.00 | | -32 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 537.00 | 2 230 847.00 | | 5 001 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 237.00 | 2 806 411.00 | | 4 779 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 300.00 | -575 564.00 | | 222 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |