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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 280.00 | 85 807.00 | 1 473.00 | 87 280.00 |
AN Terrains | 121 348.00 | 71 894.00 | 49 454.00 | 121 348.00 |
AP Constructions | 161 850.00 | 53 037.00 | 108 813.00 | 161 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 4 230.00 | 771.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 422.00 | 134 173.00 | 25 249.00 | 159 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 921.00 | 349 141.00 | 196 781.00 | 545 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 599.00 | 138 585.00 | 1 287 014.00 | 1 425 599.00 |
BZ Autres créances | 911 022.00 | | 911 022.00 | 911 022.00 |
CF Disponibilités | 585 667.00 | | 585 667.00 | 585 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 096.00 | 138 585.00 | 2 788 511.00 | 2 927 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 018.00 | 487 726.00 | 2 985 292.00 | 3 473 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 252 858.00 | -3 227 115.00 | | -3 252 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 417.00 | -25 743.00 | | 23 417.00 |
DL TOTAL (I) | -2 729 440.00 | -2 752 857.00 | | -2 729 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 916.00 | | | 145 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 880.00 | 1 614 309.00 | | 3 042 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 251.00 | 494 513.00 | | 956 251.00 |
EA Autres dettes | 1 568 560.00 | 2 329 420.00 | | 1 568 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 732.00 | 4 439 366.00 | | 5 714 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 292.00 | 1 686 509.00 | | 2 985 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 336 438.00 | | 6 336 438.00 | 6 336 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 438.00 | | 6 336 438.00 | 6 336 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 556.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 556.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | -556.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 651 175.00 | 5 738 303.00 | | 7 651 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 758.00 | 5 764 045.00 | | 7 627 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 417.00 | -25 743.00 | | 23 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 619.00 | | 132 303.00 | 413 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 200.00 | | 1 080.00 | 86 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 739.00 | | 129 882.00 | 317 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 1 341.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 878.00 | 49 263.00 | | 299 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 692.00 | 9 115.00 | | 76 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 186.00 | 40 148.00 | | 223 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | 135 000.00 | | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | 135 000.00 | | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | 135 000.00 | | 3 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 880.00 | 3 042 880.00 | | 3 042 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749.00 | 114 749.00 | | 114 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 408.00 | 1 430 408.00 | | 1 430 408.00 |
VB T. V. A. | 333 660.00 | 333 660.00 | | 333 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 560.00 | 1 568 560.00 | | 1 568 560.00 |
VP Divers | 550 002.00 | 550 002.00 | | 550 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 568.00 | 575 568.00 | | 575 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 450.00 | 2 341 429.00 | 11 021.00 | 2 352 450.00 |
VW T.V.A. | 222 741.00 | 222 741.00 | | 222 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 732.00 | 5 713 607.00 | 1 125.00 | 5 714 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |