| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 280.00 | 86 667.00 | 613.00 | 87 280.00 |
AN Terrains | 128 073.00 | 87 038.00 | 41 035.00 | 128 073.00 |
AP Constructions | 161 850.00 | 66 953.00 | 94 897.00 | 161 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 401.00 | 4 821.00 | 8 580.00 | 13 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 577.00 | 143 975.00 | 22 602.00 | 166 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 948.00 | 389 454.00 | 170 494.00 | 559 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 447.00 | 138 585.00 | 2 550 862.00 | 2 689 447.00 |
BZ Autres créances | 2 406 408.00 | | 2 406 408.00 | 2 406 408.00 |
CF Disponibilités | 385 064.00 | | 385 064.00 | 385 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 029.00 | 138 585.00 | 5 408 444.00 | 5 547 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 978.00 | 528 039.00 | 5 578 939.00 | 6 106 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 229 440.00 | -3 252 858.00 | | -3 229 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 605.00 | 23 417.00 | | 356 605.00 |
DL TOTAL (I) | -2 372 835.00 | -2 729 440.00 | | -2 372 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193 345.00 | 3 042 880.00 | | 5 193 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 744.00 | 956 251.00 | | 1 188 744.00 |
EA Autres dettes | 1 568 560.00 | 1 568 560.00 | | 1 568 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 951 774.00 | 5 714 732.00 | | 7 951 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 939.00 | 2 985 292.00 | | 5 578 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 565 427.00 | | 9 565 427.00 | 9 565 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 427.00 | | 9 565 427.00 | 9 565 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 719 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 716 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 1 748.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 1 748.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 1 208.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 951.00 | 7 651 175.00 | | 10 719 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 363 346.00 | 7 627 758.00 | | 10 363 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 605.00 | 23 417.00 | | 356 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193 000.00 | 5 193 000.00 | | 5 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |