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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 700.00 | 59 360.00 | 25 340.00 | 84 700.00 |
AN Terrains | 100 823.00 | 41 373.00 | 59 450.00 | 100 823.00 |
AP Constructions | 5 275.00 | 1 760.00 | 3 515.00 | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 1 768.00 | 1 883.00 | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 858.00 | 140 766.00 | 32 092.00 | 172 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 687.00 | 245 026.00 | 131 661.00 | 376 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 900.00 | 233.00 | 984 667.00 | 984 900.00 |
BZ Autres créances | 565 820.00 | | 565 820.00 | 565 820.00 |
CF Disponibilités | 432 669.00 | | 432 669.00 | 432 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 632.00 | 233.00 | 1 984 399.00 | 1 984 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 319.00 | 245 259.00 | 2 116 060.00 | 2 361 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 962 555.00 | -3 184 855.00 | | -2 962 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 560.00 | 222 300.00 | | -264 560.00 |
DL TOTAL (I) | -2 727 115.00 | -2 462 555.00 | | -2 727 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 705.00 | 1 734 098.00 | | 2 143 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 009.00 | 560 183.00 | | 341 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 416.00 | 74 139.00 | | 74 416.00 |
EA Autres dettes | 2 282 920.00 | 1 946 000.00 | | 2 282 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 175.00 | 4 315 545.00 | | 4 843 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 060.00 | 1 852 990.00 | | 2 116 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 055 174.00 | 29 045.00 | 5 084 219.00 | 5 055 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 174.00 | 29 045.00 | 5 084 219.00 | 5 055 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 278 044.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 278 044.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | 206 800.00 | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 944.00 | -32 709.00 | | -30 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 085.00 | 5 001 537.00 | | 5 299 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 645.00 | 4 779 237.00 | | 5 563 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 560.00 | 222 300.00 | | -264 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 970.00 | | 25 717.00 | 350 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 379.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 608.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 144.00 | | 17 464.00 | 265 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | 8 253.00 | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 516.00 | 63 510.00 | | 181 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 420.00 | 16 940.00 | | 42 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 096.00 | 46 570.00 | | 139 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 705.00 | 1 375 081.00 | 186 212.00 | 2 143 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UX Autres créances clients | 984 900.00 | 984 900.00 | | 984 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
VC Groupe et associés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 920.00 | 2 282 920.00 | | 2 282 920.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 342.00 | 1 561 342.00 | | 1 561 342.00 |
VW T.V.A. | 200 878.00 | 200 878.00 | | 200 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 175.00 | 4 843 175.00 | | 4 843 175.00 |