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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 200.00 | 76 692.00 | 9 508.00 | 86 200.00 |
AN Terrains | 121 348.00 | 56 909.00 | 64 439.00 | 121 348.00 |
AP Constructions | 47 992.00 | 37 135.00 | 10 857.00 | 47 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 3 114.00 | 1 887.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 398.00 | 126 028.00 | 17 370.00 | 143 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 619.00 | 299 878.00 | 113 741.00 | 413 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 953.00 | 3 585.00 | 678 368.00 | 681 953.00 |
BZ Autres créances | 276 220.00 | | 276 220.00 | 276 220.00 |
CF Disponibilités | 567 117.00 | | 567 117.00 | 567 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 576 354.00 | 3 585.00 | 1 572 768.00 | 1 576 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 972.00 | 303 463.00 | 1 686 509.00 | 1 989 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 227 115.00 | -2 962 555.00 | | -3 227 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 743.00 | -264 560.00 | | -25 743.00 |
DL TOTAL (I) | -2 752 857.00 | -2 727 115.00 | | -2 752 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 309.00 | 2 143 705.00 | | 1 614 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 513.00 | 341 009.00 | | 494 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 416.00 | | |
EA Autres dettes | 2 329 420.00 | 2 282 920.00 | | 2 329 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 366.00 | 4 843 175.00 | | 4 439 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 509.00 | 2 116 060.00 | | 1 686 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 714 228.00 | | 5 714 228.00 | 5 714 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 228.00 | | 5 714 228.00 | 5 714 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 790.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 303.00 | 5 299 085.00 | | 5 738 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 045.00 | 5 563 645.00 | | 5 764 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 743.00 | -264 560.00 | | -25 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 687.00 | | 37 101.00 | 376 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 413 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 700.00 | | 1 500.00 | 84 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 608.00 | | 35 131.00 | 282 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | 469.00 | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 026.00 | 54 852.00 | | 245 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 360.00 | 17 332.00 | | 59 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 667.00 | 37 519.00 | | 185 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | 3 585.00 | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 3 585.00 | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 3 585.00 | 233.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 309.00 | 1 614 309.00 | | 1 614 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 681 953.00 | 681 953.00 | | 681 953.00 |
VB T. V. A. | 210 895.00 | 210 895.00 | | 210 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 420.00 | 2 329 420.00 | | 2 329 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 155.00 | 292 155.00 | | 292 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 917.00 | 1 018 917.00 | | 1 018 917.00 |
VW T.V.A. | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 366.00 | 4 439 366.00 | | 4 439 366.00 |