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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 633.00 | 113.00 | 745.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 5 631.00 | 79 369.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 12 821.00 | 22 179.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 569.00 | 19 745.00 | 55 824.00 | 75 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 229.00 | 38 830.00 | 216 399.00 | 255 229.00 |
BT Marchandises | 250 395.00 | | 250 395.00 | 250 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 916.00 | | 357 916.00 | 357 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 145.00 | 38 830.00 | 574 315.00 | 613 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 477.00 | 82 822.00 | | 58 477.00 |
DL TOTAL (I) | 149 298.00 | 90 822.00 | | 149 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 561.00 | 57 743.00 | | 75 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 806.00 | 292 209.00 | | 261 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | 102 419.00 | | 74 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 821.00 | 14 816.00 | | 12 821.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 660.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 016.00 | 467 847.00 | | 425 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 315.00 | 558 669.00 | | 574 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 846.00 | 175 137.00 | | 152 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 635.00 | | 50 625.00 | 205 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 255 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 41 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 022.00 | | 455.00 | 42 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 613.00 | | 50 170.00 | 163 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 21 389.00 | 1 032.00 | 18 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 689.00 | 1 032.00 | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | 20 700.00 | | 17 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 228.00 | 33 167.00 | 132 670.00 | 243 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 561.00 | 13 451.00 | 38 636.00 | 75 561.00 |
VI Groupe et associés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 016.00 | 152 846.00 | 171 305.00 | 425 016.00 |