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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 784.00 | 461.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 14 131.00 | 70 869.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 681.00 | 31 151.00 | 23 531.00 | 54 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 176.00 | 47 849.00 | 76 327.00 | 124 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 802.00 | 93 915.00 | 227 887.00 | 321 802.00 |
BT Marchandises | 286 522.00 | | 286 522.00 | 286 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 966.00 | | 405 966.00 | 405 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 768.00 | 93 915.00 | 633 853.00 | 727 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 159.00 | 110 498.00 | | 188 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 712.00 | 97 661.00 | | 84 712.00 |
DL TOTAL (I) | 281 671.00 | 216 959.00 | | 281 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 761.00 | 122 731.00 | | 108 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 233.00 | 210 401.00 | | 177 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 051.00 | 35 492.00 | | 46 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 978.00 | 18 948.00 | | 19 978.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 181.00 | 400 071.00 | | 352 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 853.00 | 617 031.00 | | 633 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 885.00 | 114 417.00 | | 113 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 415.00 | | 62 885.00 | 303 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 208.00 | 290.00 | 321 802.00 | 44 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 41 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 208.00 | | 279 857.00 | 44 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 988.00 | | 247.00 | 41 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 426.00 | | 62 639.00 | 261 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 278.00 | 28 927.00 | 290.00 | 65 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 189.00 | 290.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 394.00 | 28 738.00 | | 64 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 893.00 | 33 167.00 | 132 670.00 | 176 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 761.00 | 14 191.00 | 59 047.00 | 108 761.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 181.00 | 113 885.00 | 191 717.00 | 352 181.00 |