| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 270.00 | 469.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 22 277.00 | 62 723.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 670.00 | 45 692.00 | 25 978.00 | 71 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 114.00 | 77 404.00 | 141 710.00 | 219 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 223.00 | 146 643.00 | 287 580.00 | 434 223.00 |
BT Marchandises | 287 006.00 | | 287 006.00 | 287 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BZ Autres créances | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CF Disponibilités | 111 041.00 | | 111 041.00 | 111 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 404.00 | | 470 404.00 | 470 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 627.00 | 146 643.00 | 757 984.00 | 904 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 135.00 | 247 871.00 | | 267 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 641.00 | 39 264.00 | | 108 641.00 |
DL TOTAL (I) | 384 576.00 | 295 935.00 | | 384 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 824.00 | 95 762.00 | | 165 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 899.00 | 166 830.00 | | 125 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 39 653.00 | | 57 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 666.00 | 20 850.00 | | 24 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 408.00 | 346 397.00 | | 373 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 984.00 | 642 333.00 | | 757 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 250.00 | 151 710.00 | | 160 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 362.00 | | 106 661.00 | 329 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 434 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 391 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 923.00 | | 106 661.00 | 286 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 898.00 | 34 545.00 | 1 800.00 | 113 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 456.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 084.00 | 34 089.00 | 1 800.00 | 113 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 558.00 | 33 167.00 | 77 391.00 | 110 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 824.00 | 30 056.00 | 122 168.00 | 165 824.00 |
VI Groupe et associés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 408.00 | 160 250.00 | 199 559.00 | 373 408.00 |