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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 885.00 | 404.00 | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 9 881.00 | 75 119.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 20 828.00 | 21 672.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 968.00 | 33 684.00 | 46 284.00 | 79 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 415.00 | 65 278.00 | 238 136.00 | 303 415.00 |
BT Marchandises | 273 258.00 | | 273 258.00 | 273 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BZ Autres créances | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CF Disponibilités | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 894.00 | | 378 894.00 | 378 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 309.00 | 65 278.00 | 617 031.00 | 682 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 498.00 | 82 022.00 | | 110 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 661.00 | 58 477.00 | | 97 661.00 |
DL TOTAL (I) | 216 959.00 | 149 298.00 | | 216 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 731.00 | 75 561.00 | | 122 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 401.00 | 261 806.00 | | 210 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 74 692.00 | | 35 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 948.00 | 12 821.00 | | 18 948.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 071.00 | 425 016.00 | | 400 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 031.00 | 574 315.00 | | 617 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 417.00 | 152 846.00 | | 114 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 229.00 | | 48 186.00 | 255 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 445.00 | | 543.00 | 41 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 783.00 | | 47 643.00 | 213 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 830.00 | 26 448.00 | | 38 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 252.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 197.00 | 26 196.00 | | 38 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 061.00 | 33 167.00 | 132 670.00 | 210 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 731.00 | 13 970.00 | 58 126.00 | 122 731.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 071.00 | 114 417.00 | 190 795.00 | 400 071.00 |