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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 815.00 | 925.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 18 027.00 | 66 973.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 168.00 | 37 587.00 | 22 581.00 | 60 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 755.00 | 57 470.00 | 68 285.00 | 125 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 362.00 | 113 898.00 | 215 464.00 | 329 362.00 |
BT Marchandises | 299 737.00 | | 299 737.00 | 299 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 869.00 | | 426 869.00 | 426 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 231.00 | 113 898.00 | 642 333.00 | 756 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 871.00 | 188 159.00 | | 247 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 264.00 | 84 712.00 | | 39 264.00 |
DL TOTAL (I) | 295 935.00 | 281 671.00 | | 295 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 762.00 | 108 761.00 | | 95 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 830.00 | 177 233.00 | | 166 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 46 051.00 | | 39 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 850.00 | 19 978.00 | | 20 850.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 397.00 | 352 181.00 | | 346 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 333.00 | 633 853.00 | | 642 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 710.00 | 113 885.00 | | 151 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 802.00 | | 8 015.00 | 321 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 329 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 42 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 945.00 | | 950.00 | 41 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 857.00 | | 7 065.00 | 279 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 915.00 | 20 438.00 | 455.00 | 93 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 486.00 | 455.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 131.00 | 19 952.00 | | 93 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 490.00 | 33 167.00 | 113 322.00 | 146 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UX Autres créances clients | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 762.00 | 14 396.00 | 59 906.00 | 95 762.00 |
VI Groupe et associés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 55 536.00 | | |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 397.00 | 151 710.00 | 173 229.00 | 346 397.00 |