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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 667.00 | 72.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 26 527.00 | 58 473.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 974.00 | 59 892.00 | 49 082.00 | 108 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 178.00 | 91 769.00 | 180 409.00 | 272 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 524 591.00 | 179 855.00 | 344 736.00 | 524 591.00 |
BT Marchandises | 292 335.00 | | 292 335.00 | 292 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 961.00 | | 436 961.00 | 436 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 552.00 | 179 855.00 | 781 697.00 | 961 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 776.00 | 267 135.00 | | 375 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716.00 | 108 641.00 | | 36 716.00 |
DL TOTAL (I) | 421 292.00 | 384 576.00 | | 421 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 601.00 | 165 824.00 | | 179 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 731.00 | 125 899.00 | | 92 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 348.00 | 57 020.00 | | 45 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 824.00 | 24 666.00 | | 30 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 405.00 | 373 408.00 | | 360 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 697.00 | 757 984.00 | | 781 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 475.00 | 160 250.00 | | 175 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 223.00 | | 114 702.00 | 434 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 333.00 | 524 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 333.00 | 482 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 784.00 | | 114 702.00 | 391 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 643.00 | 55 641.00 | 22 429.00 | 146 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 397.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 373.00 | 55 244.00 | 22 429.00 | 145 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 391.00 | 33 167.00 | 44 224.00 | 77 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 601.00 | 38 895.00 | 139 973.00 | 179 601.00 |
VI Groupe et associés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 405.00 | 175 475.00 | 184 197.00 | 360 405.00 |