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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 718.00 | 105 788.00 | 159 930.00 | 265 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 384.00 | 17 183.00 | 13 201.00 | 30 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 866.00 | 122 971.00 | 389 894.00 | 512 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
BN En cours de production de biens | 337 568.00 | | 337 568.00 | 337 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 316.00 | 154 938.00 | 2 098 378.00 | 2 253 316.00 |
BZ Autres créances | 327 651.00 | | 327 651.00 | 327 651.00 |
CF Disponibilités | 265 585.00 | | 265 585.00 | 265 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 240.00 | 154 938.00 | 3 153 302.00 | 3 308 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 106.00 | 277 909.00 | 3 543 197.00 | 3 821 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 319.00 | 68 891.00 | | 95 319.00 |
DL TOTAL (I) | 264 210.00 | 168 891.00 | | 264 210.00 |
DP Provisions pour risques | 15 568.00 | 39 476.00 | | 15 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 568.00 | 39 476.00 | | 15 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 248.00 | 236 447.00 | | 300 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 967.00 | 79 024.00 | | 75 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 758.00 | 1 299 353.00 | | 1 570 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 820.00 | 847 110.00 | | 946 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 495.00 | 197 026.00 | | 344 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 418.00 | 2 658 960.00 | | 3 263 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 197.00 | 2 867 327.00 | | 3 543 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 728.00 | 2 466 394.00 | | 3 037 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 378 627.00 | 19 824.00 | 9 398 451.00 | 9 378 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 378 627.00 | 19 824.00 | 9 398 451.00 | 9 378 627.00 |
FM Production stockée | | | 88 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 568.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 159.00 | 84 467.00 | | 56 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | 47.00 | | 5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 915.00 | 8 547.00 | | 21 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | 8 547.00 | | 2 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 593.00 | 22 496.00 | | 19 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 21 227.00 | | 10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 781.00 | 8 385 367.00 | | 9 621 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 461.00 | 8 316 475.00 | | 9 526 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 319.00 | 68 891.00 | | 95 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 362.00 | 67 108.00 | | 71 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 173.00 | | 39 242.00 | 500 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 550.00 | 512 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 099.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 451.00 | 310 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 344.00 | | 30 209.00 | 286 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 730.00 | | 9 034.00 | 33 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 603.00 | 76 471.00 | 24 103.00 | 70 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 1 415.00 | 20 099.00 | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919.00 | 75 057.00 | 4 004.00 | 51 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 476.00 | 13 568.00 | 37 476.00 | 39 476.00 |
6T Sur comptes clients | | 154 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 476.00 | 168 506.00 | 37 476.00 | 39 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 506.00 | 20 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 758.00 | 1 570 758.00 | | 1 570 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 328.00 | 250 328.00 | | 250 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 495.00 | 344 495.00 | | 344 495.00 |
UP Prêts | 7 034.00 | 3 550.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 371.00 | | | 2 096 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 945.00 | | | 156 945.00 |
VB T. V. A. | 216 526.00 | | | 216 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 786.00 | 72 096.00 | 222 135.00 | 297 786.00 |
VI Groupe et associés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
VP Divers | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 021.00 | 2 502 862.00 | 196 159.00 | 2 699 021.00 |
VW T.V.A. | 469 431.00 | 469 431.00 | | 469 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 418.00 | 3 037 728.00 | 222 135.00 | 3 263 418.00 |