| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 847.00 | 220 732.00 | 298 115.00 | 518 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 851.00 | 12 966.00 | 9 886.00 | 22 851.00 |
BF Prêts | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 158.00 | 233 697.00 | 540 461.00 | 774 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
BN En cours de production de biens | 465 079.00 | | 465 079.00 | 465 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 135.00 | | 2 498 135.00 | 2 498 135.00 |
BZ Autres créances | 304 862.00 | | 304 862.00 | 304 862.00 |
CF Disponibilités | 1 299 193.00 | | 1 299 193.00 | 1 299 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 297.00 | | 4 706 297.00 | 4 706 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 455.00 | 233 697.00 | 5 246 757.00 | 5 480 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 516.00 | 230 447.00 | | 425 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 476.00 | 195 068.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 571 992.00 | 535 516.00 | | 571 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 082.00 | 228 523.00 | | 280 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 967.00 | 2 010.00 | | 32 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 423.00 | 2 827 190.00 | | 1 694 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 739.00 | 1 504 959.00 | | 1 001 739.00 |
EA Autres dettes | | 48 314.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665 555.00 | 470 467.00 | | 1 665 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 766.00 | 5 087 845.00 | | 4 674 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 757.00 | 5 623 361.00 | | 5 246 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 099.00 | 4 961 817.00 | | 4 482 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 024 903.00 | | 11 024 903.00 | 11 024 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 024 903.00 | | 11 024 903.00 | 11 024 903.00 |
FM Production stockée | | | -298 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 865 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 610.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 4 657.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | 4 657.00 | | 11 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 1 170.00 | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 217.00 | 3 324.00 | | 9 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 918.00 | 4 494.00 | | 14 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | 163.00 | | -2 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -981.00 | 38 311.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 885 745.00 | 15 138 626.00 | | 10 885 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 269.00 | 14 943 558.00 | | 10 849 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 476.00 | 195 068.00 | | 36 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 722.00 | 117 932.00 | | 126 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 094.00 | | 243 228.00 | 638 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 708.00 | 72 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 163.00 | 774 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 455.00 | 541 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 597.00 | | 230 556.00 | 410 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 497.00 | | 12 672.00 | 67 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 034.00 | 71 610.00 | 97 947.00 | 260 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 034.00 | 71 610.00 | 97 947.00 | 260 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 423.00 | 1 694 423.00 | | 1 694 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665 555.00 | 1 665 555.00 | | 1 665 555.00 |
UP Prêts | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 135.00 | 2 498 135.00 | | 2 498 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 218 329.00 | 218 329.00 | | 218 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 930.00 | 82 263.00 | 192 667.00 | 274 930.00 |
VI Groupe et associés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VP Divers | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 153.00 | 2 945 153.00 | | 2 945 153.00 |
VW T.V.A. | 622 031.00 | 622 031.00 | | 622 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 766.00 | 4 482 099.00 | 192 667.00 | 4 674 766.00 |