|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 569.00 | 221 849.00 | 138 719.00 | 360 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 028.00 | 38 185.00 | 11 844.00 | 50 028.00 |
BF Prêts | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 094.00 | 260 034.00 | 378 060.00 | 638 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
BN En cours de production de biens | 763 726.00 | | 763 726.00 | 763 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 901.00 | | 2 333 901.00 | 2 333 901.00 |
BZ Autres créances | 559 108.00 | | 559 108.00 | 559 108.00 |
CF Disponibilités | 1 499 980.00 | | 1 499 980.00 | 1 499 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 302.00 | | 5 245 302.00 | 5 245 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 395.00 | 260 034.00 | 5 623 361.00 | 5 883 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 211.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 447.00 | 156 000.00 | | 230 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 068.00 | 76 237.00 | | 195 068.00 |
DL TOTAL (I) | 535 516.00 | 340 447.00 | | 535 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 523.00 | 229 418.00 | | 228 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 23 910.00 | | 2 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 190.00 | 2 623 958.00 | | 2 827 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 959.00 | 1 091 356.00 | | 1 504 959.00 |
EA Autres dettes | 48 314.00 | 10 261.00 | | 48 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 467.00 | 466 289.00 | | 470 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 845.00 | 4 445 191.00 | | 5 087 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 361.00 | 4 787 638.00 | | 5 623 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 961 817.00 | 4 292 994.00 | | 4 961 817.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 984 641.00 | | 14 984 641.00 | 14 984 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 984 641.00 | | 14 984 641.00 | 14 984 641.00 |
FM Production stockée | | | 65 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 117 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 914 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 008.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 868 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 988.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 657.00 | 34 900.00 | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 119 790.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 90 048.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | 1 400.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | 91 448.00 | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 28 343.00 | | 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 311.00 | -4 790.00 | | 38 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 138 626.00 | 12 514 298.00 | | 15 138 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 943 558.00 | 12 438 061.00 | | 14 943 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 068.00 | 76 237.00 | | 195 068.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 493.00 | | 78 688.00 | 564 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 324.00 | 67 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 638 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 410 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 495.00 | | 58 866.00 | 353 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 999.00 | | 19 822.00 | 50 999.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 789.00 | 58 008.00 | 1 763.00 | 203 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 789.00 | 58 008.00 | 1 763.00 | 203 789.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 190.00 | 2 827 190.00 | | 2 827 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 204.00 | 239 204.00 | | 239 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 467.00 | 470 467.00 | | 470 467.00 |
UP Prêts | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 901.00 | 2 333 901.00 | | 2 333 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 288 733.00 | 288 733.00 | | 288 733.00 |
VC Groupe et associés | 207 130.00 | 207 130.00 | | 207 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 152.00 | 90 741.00 | 132 411.00 | 223 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 614.00 | 3 003 614.00 | | 3 003 614.00 |
VW T.V.A. | 992 732.00 | 992 732.00 | | 992 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 845.00 | 4 955 434.00 | 132 411.00 | 5 087 845.00 |