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Acceuil > LISTE DES BILANS : TED

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-07 Public 2022-03-31 Complete
2021-09-29 Public 2021-03-31 Complete
2020-10-06 Public 2020-03-31 Complete
2019-10-18 Public 2019-03-31 Complete
2018-10-15 Public 2018-03-31 Complete
2017-10-02 Public 2017-03-31 Complete
DénominationTED
Siren810704411
Cloture31/03/2019
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt4580
Numéro de Gestion2015B00181
Code Activité4120B
Date de cloture n-131/03/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt18/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse25600 SOCHAUX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 160 000.00 160 000.00 160 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 360 569.00 221 849.00 138 719.00 360 569.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 028.00 38 185.00 11 844.00 50 028.00
BF Prêts 31 767.00 31 767.00 31 767.00
BH Autres immobilisations financières 35 730.00 35 730.00 35 730.00
BJ TOTAL (I) 638 094.00 260 034.00 378 060.00 638 094.00
BL Matières premières, approvisionnements 45 478.00 45 478.00 45 478.00
BN En cours de production de biens 763 726.00 763 726.00 763 726.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 233.00 7 233.00 7 233.00
BX Clients et comptes rattachés 2 333 901.00 2 333 901.00 2 333 901.00
BZ Autres créances 559 108.00 559 108.00 559 108.00
CF Disponibilités 1 499 980.00 1 499 980.00 1 499 980.00
CH Charges constatées d’avance 35 876.00 35 876.00 35 876.00
CJ TOTAL (II) 5 245 302.00 5 245 302.00 5 245 302.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 883 395.00 260 034.00 5 623 361.00 5 883 395.00
CP Parts à moins d’un an 67 497.00 67 497.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 8 211.00 10 000.00
DG Autres réserves 230 447.00 156 000.00 230 447.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 195 068.00 76 237.00 195 068.00
DL TOTAL (I) 535 516.00 340 447.00 535 516.00
DP Provisions pour risques 2 000.00
DR TOTAL (IV) 2 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 228 523.00 229 418.00 228 523.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 010.00 23 910.00 2 010.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 383.00 6 383.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 827 190.00 2 623 958.00 2 827 190.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 504 959.00 1 091 356.00 1 504 959.00
EA Autres dettes 48 314.00 10 261.00 48 314.00
EB Produits constatés d’avance (2) 470 467.00 466 289.00 470 467.00
EC TOTAL (IV) 5 087 845.00 4 445 191.00 5 087 845.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 623 361.00 4 787 638.00 5 623 361.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 961 817.00 4 292 994.00 4 961 817.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 14 984 641.00 14 984 641.00 14 984 641.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 984 641.00 14 984 641.00 14 984 641.00
FM Production stockée 65 852.00
FO Subventions d’exploitation 10 368.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57 097.00
FQ Autres produits 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 117 974.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 096 954.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 581.00
FW Autres achats et charges externes 9 914 125.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 125 403.00
FY Salaires et traitements 1 681 647.00
FZ Charges sociales 990 301.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 58 008.00
GE Autres charges 131.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 868 151.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 249 823.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 15 969.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 876.00
GJ Produits financiers de participations 17.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9.00
GP Total des produits financiers (V) 25.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 953.00
GU Total des charges financières (VI) 4 953.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 927.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 259 988.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 84 890.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 657.00 34 900.00 4 657.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 657.00 119 790.00 4 657.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 170.00 90 048.00 1 170.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 324.00 1 400.00 3 324.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 494.00 91 448.00 4 494.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 163.00 28 343.00 163.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 26 772.00 26 772.00
HK Impôts sur les bénéfices 38 311.00 -4 790.00 38 311.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 138 626.00 12 514 298.00 15 138 626.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 943 558.00 12 438 061.00 14 943 558.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 195 068.00 76 237.00 195 068.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 564 493.00 78 688.00 564 493.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 324.00 67 497.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 087.00 638 094.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 763.00 410 597.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 000.00 160 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 353 495.00 58 866.00 353 495.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 999.00 19 822.00 50 999.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 203 789.00 58 008.00 1 763.00 203 789.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 203 789.00 58 008.00 1 763.00 203 789.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 000.00 2 000.00 2 000.00
7C TOTAL GENERAL 2 000.00 2 000.00 2 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 827 190.00 2 827 190.00 2 827 190.00
8C Personnel et comptes rattachés 239 204.00 239 204.00 239 204.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 207 697.00 207 697.00 207 697.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54 697.00 54 697.00 54 697.00
8L Produits constatés d’avance 470 467.00 470 467.00 470 467.00
UP Prêts 31 767.00 31 767.00 31 767.00
UT Autres immobilisations financières 35 730.00 35 730.00 35 730.00
UX Autres créances clients 2 333 901.00 2 333 901.00 2 333 901.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 406.00 4 406.00 4 406.00
VB T. V. A. 288 733.00 288 733.00 288 733.00
VC Groupe et associés 207 130.00 207 130.00 207 130.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 371.00 5 371.00 5 371.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 223 152.00 90 741.00 132 411.00 223 152.00
VI Groupe et associés 2 010.00 2 010.00 2 010.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 82 800.00 82 800.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 85 338.00 85 338.00
VM Impôts sur les bénéfices 39 163.00 39 163.00 39 163.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 65 325.00 65 325.00 65 325.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26 909.00 26 909.00 26 909.00
VS Charges constatées d’avance 35 876.00 35 876.00 35 876.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 003 614.00 3 003 614.00 3 003 614.00
VW T.V.A. 992 732.00 992 732.00 992 732.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 087 845.00 4 955 434.00 132 411.00 5 087 845.00