| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 690.00 | 300 406.00 | 260 285.00 | 560 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 645.00 | 16 979.00 | 6 666.00 | 23 645.00 |
BF Prêts | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 123.00 | 317 385.00 | 507 738.00 | 825 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
BN En cours de production de biens | 505 559.00 | | 505 559.00 | 505 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239 827.00 | | 4 239 827.00 | 4 239 827.00 |
BZ Autres créances | 428 633.00 | | 428 633.00 | 428 633.00 |
CF Disponibilités | 429 322.00 | | 429 322.00 | 429 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 942.00 | | 5 692 942.00 | 5 692 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 064.00 | 317 385.00 | 6 200 680.00 | 6 518 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 992.00 | 425 516.00 | | 441 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 247.00 | 36 476.00 | | 75 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 654 773.00 | 571 992.00 | | 654 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 443.00 | 280 082.00 | | 204 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 143.00 | 32 967.00 | | 28 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 276.00 | 1 694 423.00 | | 2 070 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 883.00 | 1 001 739.00 | | 1 316 883.00 |
EA Autres dettes | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898 890.00 | 1 665 555.00 | | 1 898 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 907.00 | 4 674 766.00 | | 5 545 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 680.00 | 5 246 757.00 | | 6 200 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 124.00 | 4 482 099.00 | | 5 469 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 859 669.00 | | 10 859 669.00 | 10 859 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 859 669.00 | | 10 859 669.00 | 10 859 669.00 |
FM Production stockée | | | 40 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 992 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 309.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 873 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 473.00 | 128 575.00 | | 77 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 144.00 | 1 440.00 | | 9 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 413.00 | 10 500.00 | | 18 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 557.00 | 11 940.00 | | 27 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 562.00 | 5 701.00 | | 6 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | 9 217.00 | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 235.00 | 14 918.00 | | 11 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 322.00 | -2 978.00 | | 16 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 830.00 | -981.00 | | 29 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 021 342.00 | 10 885 745.00 | | 11 021 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946 096.00 | 10 849 269.00 | | 10 946 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 247.00 | 36 476.00 | | 75 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 726.00 | 126 722.00 | | 108 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 158.00 | | 56 259.00 | 774 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 668.00 | 80 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 825 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 584 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 698.00 | | 43 264.00 | 541 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 461.00 | | 12 995.00 | 72 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 697.00 | 84 309.00 | 622.00 | 233 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 697.00 | 84 309.00 | 622.00 | 233 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 276.00 | 2 070 276.00 | | 2 070 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 315.00 | 204 315.00 | | 204 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 880.00 | 219 880.00 | | 219 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 898 890.00 | 1 898 890.00 | | 1 898 890.00 |
UP Prêts | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 239 827.00 | 4 239 827.00 | | 4 239 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 348 156.00 | 348 156.00 | | 348 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 454.00 | 124 672.00 | 76 782.00 | 201 454.00 |
VI Groupe et associés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 113.00 | 4 795 113.00 | | 4 795 113.00 |
VW T.V.A. | 844 266.00 | 844 266.00 | | 844 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 906.00 | 5 469 124.00 | 76 782.00 | 5 545 906.00 |