| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 387.00 | 173 734.00 | 129 654.00 | 303 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 107.00 | 30 055.00 | 20 052.00 | 50 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 493.00 | 203 789.00 | 360 704.00 | 564 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BN En cours de production de biens | 697 874.00 | | 697 874.00 | 697 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 818.00 | | 2 191 818.00 | 2 191 818.00 |
BZ Autres créances | 570 053.00 | | 570 053.00 | 570 053.00 |
CF Disponibilités | 822 355.00 | | 822 355.00 | 822 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 774.00 | | 97 774.00 | 97 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 934.00 | | 4 426 934.00 | 4 426 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 427.00 | 203 789.00 | 4 787 638.00 | 4 991 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 211.00 | 3 445.00 | | 8 211.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 65 447.00 | | 156 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 237.00 | 95 319.00 | | 76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 340 447.00 | 264 210.00 | | 340 447.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 15 568.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 15 568.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 418.00 | 300 248.00 | | 229 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 910.00 | 75 967.00 | | 23 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 958.00 | 1 570 758.00 | | 2 623 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 356.00 | 946 820.00 | | 1 091 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 131.00 | | |
EA Autres dettes | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 289.00 | 344 495.00 | | 466 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 191.00 | 3 263 418.00 | | 4 445 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 638.00 | 3 543 197.00 | | 4 787 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 994.00 | 3 037 728.00 | | 4 292 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 691 748.00 | | 11 691 748.00 | 11 691 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 691 748.00 | | 11 691 748.00 | 11 691 748.00 |
FM Production stockée | | | 360 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 342 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 019.00 | 56 159.00 | | 160 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 235.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 890.00 | 5 272.00 | | 84 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 790.00 | 21 915.00 | | 119 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 048.00 | 16 733.00 | | 90 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 447.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 448.00 | 19 180.00 | | 91 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 343.00 | 2 736.00 | | 28 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 790.00 | 10 954.00 | | -4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 514 298.00 | 9 621 781.00 | | 12 514 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 438 061.00 | 9 526 461.00 | | 12 438 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 237.00 | 95 319.00 | | 76 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 437.00 | 71 362.00 | | 88 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 316.00 | | 66 088.00 | 514 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 50 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 1 911.00 | 564 493.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 511.00 | 353 495.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 102.00 | | 57 903.00 | 310 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 214.00 | | 8 185.00 | 44 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 971.00 | 81 328.00 | 511.00 | 122 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 971.00 | 81 328.00 | 511.00 | 122 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 568.00 | | 13 568.00 | 15 568.00 |
6T Sur comptes clients | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 506.00 | | 168 506.00 | 170 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 431.00 | 2 619 431.00 | | 2 619 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 289.00 | 466 289.00 | | 466 289.00 |
UP Prêts | 15 269.00 | 5 600.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 421.00 | | | 2 182 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 373 321.00 | | | 373 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 690.00 | 73 493.00 | 152 197.00 | 225 690.00 |
VI Groupe et associés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
VP Divers | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 720.00 | 2 851 321.00 | 45 399.00 | 2 896 720.00 |
VW T.V.A. | 676 645.00 | 676 645.00 | | 676 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 267.00 | 4 279 070.00 | 152 197.00 | 4 431 267.00 |