| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 795.00 | 371 263.00 | 284 533.00 | 655 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 568.00 | 23 144.00 | 21 423.00 | 44 568.00 |
BF Prêts | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 489.00 | 394 407.00 | 549 082.00 | 943 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
BN En cours de production de biens | 855 028.00 | | 855 028.00 | 855 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 721.00 | 6 437.00 | 2 903 284.00 | 2 909 721.00 |
BZ Autres créances | 263 868.00 | | 263 868.00 | 263 868.00 |
CF Disponibilités | 744 841.00 | | 744 841.00 | 744 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 765.00 | 6 437.00 | 4 829 328.00 | 4 835 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 253.00 | 400 844.00 | 5 378 409.00 | 5 779 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 238.00 | 441 992.00 | | 502 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 404.00 | 75 247.00 | | 126 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 116.00 | 27 535.00 | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 758 758.00 | 654 773.00 | | 758 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 680.00 | 204 442.00 | | 128 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 28 143.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 411.00 | 2 070 276.00 | | 2 847 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 849.00 | 1 316 883.00 | | 1 203 849.00 |
EA Autres dettes | 36 530.00 | 27 273.00 | | 36 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 985.00 | 1 898 890.00 | | 402 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 651.00 | 5 545 907.00 | | 4 619 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 409.00 | 6 200 680.00 | | 5 378 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 549 630.00 | 5 469 124.00 | | 4 549 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 668 680.00 | | 15 668 680.00 | 15 668 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 668 680.00 | | 15 668 680.00 | 15 668 680.00 |
FM Production stockée | | | 349 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 108 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 781 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 943 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 428.00 | 9 144.00 | | 26 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560.00 | 18 413.00 | | 14 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 988.00 | 27 557.00 | | 40 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 725.00 | 4 673.00 | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 11 235.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 263.00 | 16 322.00 | | 34 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 455.00 | 19 758.00 | | 41 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 411.00 | 29 830.00 | | 51 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 176 889.00 | 11 021 342.00 | | 16 176 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 050 485.00 | 10 946 096.00 | | 16 050 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 404.00 | 75 247.00 | | 126 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 372.00 | 108 726.00 | | 125 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 123.00 | | 125 194.00 | 825 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 725.00 | 83 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 829.00 | 943 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 700 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 335.00 | | 116 131.00 | 584 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 788.00 | | 9 063.00 | 80 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 385.00 | 77 126.00 | 104.00 | 317 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 385.00 | 77 126.00 | 104.00 | 317 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 411.00 | 2 847 411.00 | | 2 847 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 235.00 | 240 235.00 | | 240 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 985.00 | 402 985.00 | | 402 985.00 |
UP Prêts | 47 396.00 | 7 575.00 | 39 821.00 | 47 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 721.00 | 2 909 721.00 | | 2 909 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 253 699.00 | 253 699.00 | | 253 699.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 672.00 | 54 651.00 | 70 021.00 | 124 672.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 542.00 | 3 235 721.00 | 39 821.00 | 3 275 542.00 |
VW T.V.A. | 676 944.00 | 676 944.00 | | 676 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 651.00 | 4 549 630.00 | 70 021.00 | 4 619 651.00 |