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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
AP Constructions | 3 307.00 | 348.00 | 2 959.00 | 3 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 1 200.00 | 2 281.00 | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | 518.00 | 1 660.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 881.00 | 2 936.00 | 1 277 945.00 | 1 280 881.00 |
BT Marchandises | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CF Disponibilités | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 909.00 | | 288 909.00 | 288 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 789.00 | 2 936.00 | 1 566 853.00 | 1 569 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
DL TOTAL (I) | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 440.00 | | | 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 852.00 | | | 1 164 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
EA Autres dettes | 152 078.00 | | | 152 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 126.00 | | | 1 469 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 853.00 | | | 1 566 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 169.00 | | | 372 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 280 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 936.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 078.00 | 152 078.00 | | 152 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 852.00 | 98 648.00 | 305 343.00 | 1 164 852.00 |
VI Groupe et associés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
VP Divers | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 937.00 | 63 893.00 | 2 045.00 | 65 937.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 126.00 | 402 922.00 | 305 343.00 | 1 469 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
ST Autres comptes | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 190.00 | | | 182 190.00 |