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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
AP Constructions | 3 307.00 | 678.00 | 2 629.00 | 3 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 2 279.00 | 1 203.00 | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | 1 244.00 | 934.00 | 2 178.00 |
AX Avances et acomptes | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 943.00 | 5 071.00 | 1 284 872.00 | 1 289 943.00 |
BT Marchandises | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 087.00 | | 379 087.00 | 379 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 030.00 | 5 071.00 | 1 663 959.00 | 1 669 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 041.00 | | | 186 041.00 |
DL TOTAL (I) | 283 768.00 | | | 283 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402.00 | | | 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 755.00 | | | 1 084 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
EA Autres dettes | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 190.00 | | | 1 380 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 959.00 | | | 1 663 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 229.00 | | | 400 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 881.00 | | 9 062.00 | 1 280 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 870.00 | | | 1 269 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | | 8 612.00 | 8 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 450.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 2 135.00 | | 2 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 135.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 552.00 | 150 552.00 | | 150 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 755.00 | 104 795.00 | 324 096.00 | 1 084 755.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
VP Divers | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 988.00 | 61 943.00 | 2 045.00 | 63 988.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 190.00 | 400 229.00 | 324 096.00 | 1 380 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
ST Autres comptes | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 310.00 | | | 76 310.00 |