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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 854.00 | 296.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
AP Constructions | 24 402.00 | 7 837.00 | 16 566.00 | 24 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 729.00 | 11 258.00 | 24 471.00 | 35 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 259.00 | 24 430.00 | 1 312 829.00 | 1 337 259.00 |
BT Marchandises | 191 705.00 | | 191 705.00 | 191 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
BZ Autres créances | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
CF Disponibilités | 305 072.00 | | 305 072.00 | 305 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 339.00 | | 601 339.00 | 601 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 598.00 | 24 430.00 | 1 914 168.00 | 1 938 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 588 603.00 | | | 588 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
DL TOTAL (I) | 741 609.00 | | | 741 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 328.00 | | | 895 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
EA Autres dettes | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 559.00 | | | 1 172 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 168.00 | | | 1 914 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 004.00 | | | 455 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 912.00 | | 8 347.00 | 1 328 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 150.00 | | | 1 271 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 266.00 | | 8 347.00 | 55 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318.00 | 7 112.00 | | 17 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 427.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 890.00 | 6 686.00 | | 15 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 552.00 | 130 552.00 | | 130 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 328.00 | 177 773.00 | 435 494.00 | 895 328.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 607.00 | 104 562.00 | 2 045.00 | 106 607.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 559.00 | 455 004.00 | 435 494.00 | 1 172 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
ST Autres comptes | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
YT Sous‐traitance | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |