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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 112.00 | 38.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
AP Constructions | 24 402.00 | 10 277.00 | 14 126.00 | 24 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 462.00 | 16 348.00 | 20 114.00 | 36 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 992.00 | 32 218.00 | 1 305 774.00 | 1 337 992.00 |
BT Marchandises | 198 021.00 | | 198 021.00 | 198 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
BZ Autres créances | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CF Disponibilités | 174 881.00 | | 174 881.00 | 174 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 647.00 | | 500 647.00 | 500 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 640.00 | 32 218.00 | 1 806 421.00 | 1 838 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 709 409.00 | | | 709 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
DL TOTAL (I) | 833 195.00 | | | 833 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 555.00 | | | 717 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 035.00 | | | 89 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
EA Autres dettes | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 226.00 | | | 973 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 421.00 | | | 1 806 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 945.00 | | | 363 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 259.00 | | 734.00 | 1 337 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 150.00 | | | 1 271 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 613.00 | | 734.00 | 63 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 430.00 | 7 788.00 | | 24 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 258.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 576.00 | 7 531.00 | | 22 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 555.00 | 108 274.00 | 327 221.00 | 717 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 773.00 | | | 177 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 790.00 | 127 746.00 | 2 045.00 | 129 790.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 226.00 | 363 945.00 | 327 221.00 | 973 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
ST Autres comptes | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
YT Sous‐traitance | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |