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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 428.00 | 722.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
AP Constructions | 24 402.00 | 5 396.00 | 19 006.00 | 24 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 382.00 | 7 012.00 | 20 370.00 | 27 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 912.00 | 17 318.00 | 1 311 594.00 | 1 328 912.00 |
BT Marchandises | 169 582.00 | | 169 582.00 | 169 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BZ Autres créances | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CF Disponibilités | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 270.00 | | 437 270.00 | 437 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 182.00 | 17 318.00 | 1 748 864.00 | 1 766 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 450 566.00 | | | 450 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
DL TOTAL (I) | 610 803.00 | | | 610 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 328.00 | | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 324.00 | | | 874 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
EA Autres dettes | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 061.00 | | | 1 138 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 864.00 | | | 1 748 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 140.00 | | | 372 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 222.00 | | 8 690.00 | 1 320 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 460.00 | | 690.00 | 1 270 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 266.00 | | 8 000.00 | 47 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 6 910.00 | | 10 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 389.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 6 521.00 | | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 324.00 | 108 402.00 | 325 024.00 | 874 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 928.00 | 105 884.00 | 2 045.00 | 107 928.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 061.00 | 372 140.00 | 325 024.00 | 1 138 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
ST Autres comptes | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YT Sous‐traitance | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |