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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 039.00 | 421.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
AP Constructions | 24 402.00 | 2 956.00 | 21 446.00 | 24 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 2 899.00 | 582.00 | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 382.00 | 3 514.00 | 15 869.00 | 19 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 222.00 | 10 408.00 | 1 309 815.00 | 1 320 222.00 |
BT Marchandises | 167 177.00 | | 167 177.00 | 167 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CF Disponibilités | 150 998.00 | | 150 998.00 | 150 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 030.00 | | 393 030.00 | 393 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 253.00 | 10 408.00 | 1 702 845.00 | 1 713 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 271 568.00 | | | 271 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
DL TOTAL (I) | 472 766.00 | | | 472 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 367.00 | | | 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 097.00 | | | 981 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
EA Autres dettes | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 079.00 | | | 1 230 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 845.00 | | | 1 702 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 755.00 | | | 355 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 943.00 | | 38 891.00 | 1 289 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 1 320 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 612.00 | 47 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 870.00 | | 590.00 | 1 269 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | | 38 300.00 | 17 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 2.00 | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 5 336.00 | | 5 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 169.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 5 168.00 | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 097.00 | 106 773.00 | 325 105.00 | 981 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VP Divers | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 901.00 | 74 856.00 | 2 045.00 | 76 901.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 079.00 | 355 755.00 | 325 105.00 | 1 230 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
ST Autres comptes | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YT Sous‐traitance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |