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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 142 186.00 | 1 538 700.00 | 4 603 487.00 | 6 142 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 596.00 | | 857 596.00 | 857 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 782.00 | 1 538 700.00 | 5 461 082.00 | 6 999 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 761.00 | 31 770.00 | 1 239 991.00 | 1 271 761.00 |
BZ Autres créances | 142 825.00 | | 142 825.00 | 142 825.00 |
CF Disponibilités | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 482.00 | 31 770.00 | 1 569 712.00 | 1 601 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 264.00 | 1 570 469.00 | 7 030 794.00 | 8 601 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
DL TOTAL (I) | 485 722.00 | | | 485 722.00 |
DN Avances conditionnées | 4 603 487.00 | | | 4 603 487.00 |
DO TOTAL (II) | 4 603 487.00 | | | 4 603 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 673.00 | | | 248 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 673.00 | | | 248 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 330.00 | | | 303 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 311.00 | | | 161 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 944.00 | | | 494 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 652.00 | | | 675 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 913.00 | | | 1 692 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 794.00 | | | 7 030 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231 599.00 | | 2 231 599.00 | 2 231 599.00 |
FG Production vendue services | 365 284.00 | | 365 284.00 | 365 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 883.00 | | 2 596 883.00 | 2 596 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 830 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GE Autres charges | | | 13 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 114.00 | | | 3 431 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 392.00 | | | 3 353 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 999 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 999 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 999 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 999 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 538 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 538 700.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 35 731.00 | 3 961.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 731.00 | 3 961.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 284 404.00 | 3 961.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 404.00 | 3 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 944.00 | 494 944.00 | | 494 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
VB T. V. A. | 142 825.00 | | | 142 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 330.00 | 3 330.00 | 102 114.00 | 303 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 043.00 | 620 043.00 | | 620 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 147.00 | | | 1 226 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 586.00 | 1 414 586.00 | | 1 414 586.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 602.00 | 1 231 602.00 | 102 114.00 | 1 531 602.00 |