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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 612.00 | 54.00 | 2 559.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 1 405.00 | 25 974.00 | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015 963.00 | 3 054 436.00 | 3 961 527.00 | 7 015 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 694.00 | | 857 694.00 | 857 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 648.00 | 3 055 895.00 | 4 847 753.00 | 7 903 648.00 |
BN En cours de production de biens | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 100.00 | 50 047.00 | 1 794 054.00 | 1 844 100.00 |
BZ Autres créances | 144 610.00 | | 144 610.00 | 144 610.00 |
CF Disponibilités | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 944.00 | 50 047.00 | 1 980 897.00 | 2 030 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 592.00 | 3 105 942.00 | 6 828 650.00 | 9 934 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 659.00 | 77 722.00 | | 155 659.00 |
DL TOTAL (I) | 639 714.00 | 485 722.00 | | 639 714.00 |
DN Avances conditionnées | 3 293 167.00 | 4 603 487.00 | | 3 293 167.00 |
DO TOTAL (II) | 3 293 167.00 | 4 603 487.00 | | 3 293 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 764.00 | 248 673.00 | | 248 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 764.00 | 248 673.00 | | 248 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 330.00 | 303 330.00 | | 303 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 807.00 | 161 311.00 | | 299 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 071.00 | 494 944.00 | | 468 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 097.00 | 675 652.00 | | 1 458 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 723.00 | 46 346.00 | | 103 723.00 |
EA Autres dettes | 13 976.00 | 11 322.00 | | 13 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 647 005.00 | 1 692 913.00 | | 2 647 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 650.00 | 7 030 794.00 | | 6 828 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 256 001.00 | | 2 256 001.00 | 2 256 001.00 |
FG Production vendue services | 447 698.00 | | 447 698.00 | 447 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 699.00 | | 2 703 699.00 | 2 703 699.00 |
FM Production stockée | | | 9 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 963 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 871.00 | |
GE Autres charges | | | 29 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 019.00 | 39 037.00 | | 88 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 448.00 | 3 431 114.00 | | 3 740 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 789.00 | 3 353 392.00 | | 3 584 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 659.00 | 77 722.00 | | 155 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 782.00 | | 1 936 833.00 | 6 999 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 032 967.00 | | 7 903 648.00 | 1 032 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 967.00 | | 7 903 648.00 | 1 032 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999 782.00 | | 1 936 833.00 | 6 999 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 968 367.00 | | | 968 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 700.00 | 1 545 208.00 | 28 013.00 | 1 538 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 700.00 | 1 545 208.00 | 28 013.00 | 1 538 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 673.00 | 248 764.00 | 248 673.00 | 248 673.00 |
6T Sur comptes clients | 31 770.00 | 80 871.00 | 62 594.00 | 31 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 770.00 | 80 871.00 | 62 594.00 | 31 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 443.00 | 329 635.00 | 311 267.00 | 280 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 635.00 | 311 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 071.00 | 468 071.00 | | 468 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 782.00 | | | 1 759 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
VB T. V. A. | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 330.00 | 28 156.00 | 104 016.00 | 303 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 066.00 | 1 362 066.00 | | 1 362 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 710.00 | 1 988 710.00 | | 1 988 710.00 |
VW T.V.A. | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 197.00 | 2 072 024.00 | 104 016.00 | 2 347 197.00 |