| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 612.00 | 315.00 | 2 298.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 8 245.00 | 19 133.00 | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075 947.00 | 4 582 906.00 | 3 493 041.00 | 8 075 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 069.00 | 4 591 467.00 | 3 538 603.00 | 8 130 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 575.00 | 123 074.00 | 1 057 502.00 | 1 180 575.00 |
BZ Autres créances | 128 078.00 | | 128 078.00 | 128 078.00 |
CF Disponibilités | 529 141.00 | | 529 141.00 | 529 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 794.00 | 123 074.00 | 1 714 720.00 | 1 837 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 863.00 | 4 714 540.00 | 5 253 323.00 | 9 967 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 914.00 | 35 255.00 | | 90 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 928.00 | 155 659.00 | | 124 928.00 |
DL TOTAL (I) | 664 641.00 | 639 714.00 | | 664 641.00 |
DN Avances conditionnées | 2 035 427.00 | 3 293 167.00 | | 2 035 427.00 |
DO TOTAL (II) | 2 035 427.00 | 3 293 167.00 | | 2 035 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 568.00 | 248 764.00 | | 250 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 568.00 | 248 764.00 | | 250 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 348.00 | 303 330.00 | | 550 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 529.00 | 299 807.00 | | 397 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 482.00 | 468 071.00 | | 380 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 595.00 | 1 458 097.00 | | 953 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 032.00 | 103 723.00 | | 10 032.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 13 976.00 | | 10 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 686.00 | 2 647 005.00 | | 2 302 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 323.00 | 6 828 650.00 | | 5 253 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 136.00 | | | 1 885 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 103 234.00 | | 2 103 234.00 | 2 103 234.00 |
FG Production vendue services | 336 546.00 | | 336 546.00 | 336 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 780.00 | | 2 439 780.00 | 2 439 780.00 |
FM Production stockée | | | -9 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 011.00 | |
GE Autres charges | | | 9 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -675.00 | 675.00 | | -675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -675.00 | 675.00 | | -675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -675.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 873.00 | 88 019.00 | | 53 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 440.00 | 3 740 448.00 | | 2 909 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 513.00 | 3 584 789.00 | | 2 784 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 928.00 | 155 659.00 | | 124 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 903 648.00 | | 1 445 031.00 | 7 903 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 139 297.00 | 79 313.00 | 8 130 069.00 | 1 139 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 297.00 | 79 313.00 | 8 130 069.00 | 1 139 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 903 648.00 | | 1 445 031.00 | 7 903 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 895.00 | 1 580 992.00 | 45 421.00 | 3 055 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 895.00 | 1 580 992.00 | 45 421.00 | 3 055 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 764.00 | 250 568.00 | 248 764.00 | 248 764.00 |
6T Sur comptes clients | 50 047.00 | 234 011.00 | 160 984.00 | 50 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 047.00 | 234 011.00 | 160 984.00 | 50 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 811.00 | 484 579.00 | 409 748.00 | 298 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 579.00 | 160 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 482.00 | 380 482.00 | | 380 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 925 370.00 | 925 370.00 | | 925 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 205.00 | 255 205.00 | | 255 205.00 |
VB T. V. A. | 108 056.00 | 108 056.00 | | 108 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 348.00 | 50 577.00 | 211 908.00 | 550 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 653.00 | 1 308 653.00 | | 1 308 653.00 |
VW T.V.A. | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 158.00 | 1 405 387.00 | 211 908.00 | 1 905 158.00 |