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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 612.00 | 1 099.00 | 1 514.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 31 370.00 | 2 058.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521 947.00 | 6 340 883.00 | 2 181 064.00 | 8 521 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 464.00 | | 231 464.00 | 231 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789 452.00 | 6 373 351.00 | 2 416 100.00 | 8 789 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 685.00 | 86 778.00 | 1 375 907.00 | 1 462 685.00 |
BZ Autres créances | 128 429.00 | | 128 429.00 | 128 429.00 |
CF Disponibilités | 610 305.00 | | 610 305.00 | 610 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 418.00 | 86 778.00 | 2 114 641.00 | 2 201 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 870.00 | 6 460 129.00 | 4 530 741.00 | 10 990 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 385 585.00 | 252 485.00 | | 385 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 169.00 | 233 100.00 | | 117 169.00 |
DL TOTAL (I) | 951 554.00 | 934 385.00 | | 951 554.00 |
DN Avances conditionnées | 1 146 222.00 | 914 885.00 | | 1 146 222.00 |
DO TOTAL (II) | 1 146 222.00 | 914 885.00 | | 1 146 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 461.00 | 489 827.00 | | 713 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 461.00 | 489 827.00 | | 713 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 772.00 | 448 251.00 | | 395 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 600.00 | 527 193.00 | | 405 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 872.00 | 371 793.00 | | 290 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 799.00 | 1 405 289.00 | | 622 799.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 199.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 504.00 | 2 752 725.00 | | 1 719 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 741.00 | 5 091 822.00 | | 4 530 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 415 288.00 | | 2 415 288.00 | 2 415 288.00 |
FG Production vendue services | 374 921.00 | | 374 921.00 | 374 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 209.00 | | 2 790 209.00 | 2 790 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 895.00 | |
GE Autres charges | | | 101 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 017.00 | 98 473.00 | | 38 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 626.00 | 2 974 325.00 | | 3 054 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 457.00 | 2 741 225.00 | | 2 937 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 169.00 | 233 100.00 | | 117 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 587 802.00 | | 219 255.00 | 8 587 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 605.00 | 8 789 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 605.00 | 8 789 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 587 802.00 | | 219 255.00 | 8 587 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279 776.00 | 111 178.00 | 17 605.00 | 6 279 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279 778.00 | 111 178.00 | 17 605.00 | 6 279 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 489 827.00 | 410 817.00 | 187 182.00 | 489 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 827.00 | 410 817.00 | 187 182.00 | 489 827.00 |
6T Sur comptes clients | 94 752.00 | 39 895.00 | 47 870.00 | 94 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 752.00 | 39 895.00 | 47 870.00 | 94 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 579.00 | 450 712.00 | 235 052.00 | 584 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 712.00 | 47 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 872.00 | 290 872.00 | | 290 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 658.00 | 1 154 658.00 | | 1 154 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 027.00 | 308 027.00 | | 308 027.00 |
VB T. V. A. | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 772.00 | 53 457.00 | 223 973.00 | 395 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 852.00 | 547 852.00 | | 547 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 114.00 | 1 591 114.00 | | 1 591 114.00 |
VW T.V.A. | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 904.00 | 971 589.00 | 223 973.00 | 1 313 904.00 |