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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 612.00 | 576.00 | 2 036.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 16 050.00 | 17 378.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182 583.00 | 6 172 667.00 | 2 009 916.00 | 8 182 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 530.00 | | 195 530.00 | 195 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 154.00 | 6 189 293.00 | 2 224 861.00 | 8 414 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 141.00 | 89 920.00 | 1 186 221.00 | 1 276 141.00 |
BZ Autres créances | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
CF Disponibilités | 176 379.00 | | 176 379.00 | 176 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 996.00 | 89 920.00 | 1 539 076.00 | 1 628 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 150.00 | 6 279 213.00 | 3 763 937.00 | 10 043 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 841.00 | 90 914.00 | | 25 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 643.00 | 124 928.00 | | 226 643.00 |
DL TOTAL (I) | 701 285.00 | 664 641.00 | | 701 285.00 |
DN Avances conditionnées | 679 306.00 | 2 035 428.00 | | 679 306.00 |
DO TOTAL (II) | 679 306.00 | 2 035 428.00 | | 679 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 488.00 | 250 568.00 | | 417 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 488.00 | 250 568.00 | | 417 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 770.00 | 550 348.00 | | 499 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 338.00 | 397 529.00 | | 431 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 100.00 | 380 482.00 | | 350 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 594.00 | 953 595.00 | | 637 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 032.00 | | |
EA Autres dettes | 47 056.00 | 10 693.00 | | 47 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 965 858.00 | 2 302 686.00 | | 1 965 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 937.00 | 5 253 323.00 | | 3 763 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 445 307.00 | | 2 445 307.00 | 2 445 307.00 |
FG Production vendue services | 408 101.00 | | 408 101.00 | 408 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 409.00 | | 2 853 409.00 | 2 853 409.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 273 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 475.00 | |
GE Autres charges | | | 81 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 117.00 | 53 873.00 | | 83 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 526.00 | 2 909 440.00 | | 3 287 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 883.00 | 2 784 513.00 | | 3 060 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 643.00 | 124 928.00 | | 226 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 130 069.00 | | 398 495.00 | 8 130 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 548.00 | 862.00 | 8 414 154.00 | 113 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 548.00 | 862.00 | 8 414 154.00 | 113 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130 069.00 | | 398 495.00 | 8 130 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591 467.00 | 1 598 618.00 | 791.00 | 4 591 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591 467.00 | 1 598 618.00 | 791.00 | 4 591 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 568.00 | 255 018.00 | 88 098.00 | 250 568.00 |
6T Sur comptes clients | 123 074.00 | 122 475.00 | 155 629.00 | 123 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 074.00 | 122 475.00 | 155 629.00 | 123 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 641.00 | 377 493.00 | 243 727.00 | 373 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 493.00 | 155 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 591.00 | 1 026 591.00 | | 1 026 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 549.00 | 249 549.00 | | 249 549.00 |
VB T. V. A. | 176 326.00 | 176 326.00 | | 176 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 770.00 | 51 519.00 | 215 856.00 | 499 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 636.00 | 565 636.00 | | 565 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 466.00 | 1 452 466.00 | | 1 452 466.00 |
VW T.V.A. | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 520.00 | 1 086 269.00 | 215 856.00 | 1 534 520.00 |