| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 612.00 | 838.00 | 1 775.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 24 424.00 | 9 004.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 352 370.00 | 6 254 517.00 | 2 097 853.00 | 8 352 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 802.00 | 6 279 778.00 | 2 308 024.00 | 8 587 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 328.00 | 94 752.00 | 1 846 576.00 | 1 941 328.00 |
BZ Autres créances | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
CF Disponibilités | 851 964.00 | | 851 964.00 | 851 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 550.00 | 94 752.00 | 2 783 798.00 | 2 878 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 352.00 | 6 374 530.00 | 5 091 822.00 | 11 466 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 485.00 | 25 841.00 | | 252 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 100.00 | 226 643.00 | | 233 100.00 |
DL TOTAL (I) | 934 385.00 | 701 285.00 | | 934 385.00 |
DN Avances conditionnées | 914 885.00 | 679 306.00 | | 914 885.00 |
DO TOTAL (II) | 914 885.00 | 679 306.00 | | 914 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 827.00 | 417 488.00 | | 489 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 827.00 | 417 488.00 | | 489 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 251.00 | 499 770.00 | | 448 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 193.00 | 431 338.00 | | 527 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 793.00 | 350 100.00 | | 371 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 289.00 | 637 594.00 | | 1 405 289.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 47 056.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 725.00 | 1 965 858.00 | | 2 752 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 822.00 | 3 763 937.00 | | 5 091 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401 099.00 | | 2 401 099.00 | 2 401 099.00 |
FG Production vendue services | 342 158.00 | | 342 158.00 | 342 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 257.00 | | 2 743 257.00 | 2 743 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 553.00 | |
GE Autres charges | | | 50 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 473.00 | 83 117.00 | | 98 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 325.00 | 3 287 526.00 | | 2 974 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 225.00 | 3 060 883.00 | | 2 741 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 100.00 | 226 643.00 | | 233 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 154.00 | | 191 366.00 | 8 414 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 718.00 | 8 587 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 718.00 | 8 587 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414 154.00 | | 191 366.00 | 8 414 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 391.00 | | | 199 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189 293.00 | 108 203.00 | 17 718.00 | 6 189 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189 293.00 | 108 203.00 | 17 718.00 | 6 189 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 488.00 | 258 953.00 | 186 614.00 | 417 488.00 |
6T Sur comptes clients | 89 920.00 | 40 553.00 | 35 720.00 | 89 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 920.00 | 40 553.00 | 35 720.00 | 89 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 407.00 | 299 506.00 | 222 334.00 | 507 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 506.00 | 35 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 793.00 | 371 793.00 | | 371 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 463.00 | 1 651 463.00 | | 1 651 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 866.00 | 289 866.00 | | 289 866.00 |
VB T. V. A. | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 251.00 | 52 479.00 | 219 877.00 | 448 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315 790.00 | 1 315 790.00 | | 1 315 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 586.00 | 2 026 586.00 | | 2 026 586.00 |
VW T.V.A. | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 532.00 | 1 829 761.00 | 219 877.00 | 2 225 532.00 |