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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113 863.00 | 2 533 658.00 | 7 580 206.00 | 10 113 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 594.00 | | 968 594.00 | 968 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 082 457.00 | 2 533 658.00 | 8 548 799.00 | 11 082 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 070.00 | | 1 543 070.00 | 1 543 070.00 |
BZ Autres créances | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 064.00 | | 1 704 064.00 | 1 704 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 521.00 | 2 533 658.00 | 10 252 863.00 | 12 786 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 151.00 | | | 456 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 151.00 | | | 1 028 151.00 |
DN Avances conditionnées | 7 580 206.00 | | | 7 580 206.00 |
DO TOTAL (II) | 7 580 206.00 | | | 7 580 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 699.00 | | | 291 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 699.00 | | | 291 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 942.00 | | | 403 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 335.00 | | | 425 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 653.00 | | | 321 653.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 808.00 | | | 1 352 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 863.00 | | | 10 252 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 601 038.00 | | 2 601 038.00 | 2 601 038.00 |
FG Production vendue services | 303 344.00 | | 303 344.00 | 303 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 382.00 | | 2 904 382.00 | 2 904 382.00 |
FM Production stockée | | | 1 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 958 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 076.00 | | | 228 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 907.00 | | | 3 863 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 756.00 | | | 3 407 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 151.00 | | | 456 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 716 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633 739.00 | 11 082 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633 739.00 | 11 082 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 716 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 533 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 533 658.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 291 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 076.00 | 228 076.00 | | 228 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 653.00 | 321 653.00 | | 321 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 070.00 | | | 1 543 070.00 |
VB T. V. A. | 159 291.00 | | | 159 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 391.00 | 391.00 | 136 152.00 | 400 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 361.00 | 1 702 361.00 | | 1 702 361.00 |
VW T.V.A. | 152 334.00 | 152 334.00 | | 152 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 808.00 | 952 808.00 | 136 152.00 | 1 352 808.00 |