| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 951.00 | 8 789.00 | 7 162.00 | 15 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 678 589.00 | 10 102 930.00 | 2 575 658.00 | 12 678 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 309.00 | | 319 309.00 | 319 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 013 848.00 | 10 111 719.00 | 2 902 129.00 | 13 013 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 560.00 | 88 739.00 | 1 361 821.00 | 1 450 560.00 |
BZ Autres créances | 142 273.00 | | 142 273.00 | 142 273.00 |
CF Disponibilités | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 477.00 | 88 739.00 | 2 000 738.00 | 2 089 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 103 325.00 | 10 200 458.00 | 4 902 867.00 | 15 103 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 261 292.00 | 439 462.00 | | 261 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 979.00 | 431 830.00 | | 409 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 472.00 | 1 500 492.00 | | 1 300 472.00 |
DN Avances conditionnées | 1 218 439.00 | 3 238 347.00 | | 1 218 439.00 |
DO TOTAL (II) | 1 218 439.00 | 3 238 347.00 | | 1 218 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 237.00 | 294 541.00 | | 298 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 237.00 | 294 541.00 | | 298 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 016.00 | 1 669 699.00 | | 1 416 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 520.00 | 872 497.00 | | 514 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 184.00 | 173 456.00 | | 153 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 610.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 999.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 720.00 | 2 722 261.00 | | 2 085 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 867.00 | 7 755 640.00 | | 4 902 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 927.00 | | 2 805 927.00 | 2 805 927.00 |
FG Production vendue services | 292 835.00 | | 292 835.00 | 292 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 762.00 | | 3 098 762.00 | 3 098 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 509 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 384.00 | |
GE Autres charges | | | 117 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 652.00 | 182 717.00 | | 156 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 264.00 | 3 713 338.00 | | 3 638 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 285.00 | 3 281 508.00 | | 3 228 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 979.00 | 431 830.00 | | 409 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 555 206.00 | | 1 289 902.00 | 12 555 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 387.00 | 50 873.00 | 13 013 848.00 | 780 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 387.00 | 50 873.00 | 13 013 848.00 | 780 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 555 206.00 | | 1 289 902.00 | 12 555 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 277.00 | 2 575 033.00 | 48 591.00 | 7 585 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 585 277.00 | 2 575 033.00 | 48 591.00 | 7 585 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 541.00 | 298 237.00 | 294 541.00 | 294 541.00 |
6T Sur comptes clients | 49 264.00 | 58 384.00 | 18 909.00 | 49 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 264.00 | 58 384.00 | 18 909.00 | 49 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 805.00 | 356 621.00 | 313 449.00 | 343 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 621.00 | 18 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 520.00 | 514 520.00 | | 514 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -421.00 | -421.00 | | -421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 560.00 | 1 450 560.00 | | 1 450 560.00 |
VB T. V. A. | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 016.00 | 145 972.00 | 611 591.00 | 1 416 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 833.00 | 1 592 833.00 | | 1 592 833.00 |
VW T.V.A. | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 720.00 | 815 676.00 | 611 591.00 | 2 085 720.00 |