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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 951.00 | 4 804.00 | 11 147.00 | 15 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 949 074.00 | 7 580 473.00 | 4 368 601.00 | 11 949 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 181.00 | | 590 181.00 | 590 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 555 206.00 | 7 585 277.00 | 4 969 929.00 | 12 555 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 598.00 | 49 264.00 | 1 671 334.00 | 1 720 598.00 |
BZ Autres créances | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
CF Disponibilités | 968 695.00 | | 968 695.00 | 968 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 975.00 | 49 264.00 | 2 785 711.00 | 2 834 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 181.00 | 7 634 541.00 | 7 755 640.00 | 15 390 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 439 462.00 | 259 476.00 | | 439 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 830.00 | 479 987.00 | | 431 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 492.00 | 1 368 662.00 | | 1 500 492.00 |
DN Avances conditionnées | 3 238 347.00 | 5 457 985.00 | | 3 238 347.00 |
DO TOTAL (II) | 3 238 347.00 | 5 457 985.00 | | 3 238 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 541.00 | 292 213.00 | | 294 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 541.00 | 292 213.00 | | 294 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 699.00 | 400 391.00 | | 1 669 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 497.00 | 545 128.00 | | 872 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 456.00 | 295 926.00 | | 173 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | 208 051.00 | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 2 998.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 261.00 | 1 452 494.00 | | 2 722 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 640.00 | 8 571 353.00 | | 7 755 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 768.00 | | | 2 565 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 605 510.00 | | 2 605 510.00 | 2 605 510.00 |
FG Production vendue services | 350 031.00 | | 350 031.00 | 350 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 541.00 | | 2 955 541.00 | 2 955 541.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 716 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 12 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 717.00 | 255 966.00 | | 182 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 338.00 | 3 966 935.00 | | 3 713 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 508.00 | 3 486 948.00 | | 3 281 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 830.00 | 479 987.00 | | 431 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 923 038.00 | | 1 674 974.00 | 11 923 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 958 126.00 | 84 680.00 | 12 555 206.00 | 958 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 126.00 | 84 680.00 | 12 555 206.00 | 958 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923 038.00 | | 1 674 974.00 | 11 923 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061 750.00 | 2 571 558.00 | 48 031.00 | 5 061 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061 750.00 | 2 571 558.00 | 48 031.00 | 5 061 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 213.00 | 294 541.00 | 292 213.00 | 292 213.00 |
6T Sur comptes clients | 51 956.00 | 13 603.00 | 16 295.00 | 51 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 956.00 | 13 603.00 | 16 295.00 | 51 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 169.00 | 308 143.00 | 308 508.00 | 344 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 143.00 | 16 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 497.00 | 872 497.00 | | 872 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 598.00 | 1 720 598.00 | | 1 720 598.00 |
VB T. V. A. | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 318.00 | 143 302.00 | 600 406.00 | 1 559 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 682.00 | | | 140 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 280.00 | 1 866 280.00 | | 1 866 280.00 |
VW T.V.A. | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 261.00 | 1 306 244.00 | 600 406.00 | 2 722 261.00 |