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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 951.00 | 12 785.00 | 3 166.00 | 15 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 855 487.00 | 10 180 799.00 | 2 674 688.00 | 12 855 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 111.00 | | 193 111.00 | 193 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 064 549.00 | 10 193 584.00 | 2 870 965.00 | 13 064 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 568.00 | 93 572.00 | 1 802 996.00 | 1 896 568.00 |
BZ Autres créances | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
CF Disponibilités | 1 252 751.00 | | 1 252 751.00 | 1 252 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 404.00 | 93 572.00 | 3 177 832.00 | 3 271 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 335 953.00 | 10 287 156.00 | 6 048 797.00 | 16 335 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 671 272.00 | 261 292.00 | | 671 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 863.00 | 409 979.00 | | 627 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 334.00 | 1 300 472.00 | | 1 928 334.00 |
DN Avances conditionnées | 1 473 157.00 | 1 218 439.00 | | 1 473 157.00 |
DO TOTAL (II) | 1 473 157.00 | 1 218 439.00 | | 1 473 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 164.00 | 298 237.00 | | 404 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 164.00 | 298 237.00 | | 404 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 044.00 | 1 416 016.00 | | 1 270 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 471.00 | 514 520.00 | | 562 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 627.00 | 153 184.00 | | 408 627.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 2 000.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 141.00 | 2 085 720.00 | | 2 243 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 797.00 | 4 902 867.00 | | 6 048 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 004 189.00 | | 3 004 189.00 | 3 004 189.00 |
FG Production vendue services | 452 979.00 | | 452 979.00 | 452 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 168.00 | | 3 457 168.00 | 3 457 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 553.00 | |
GE Autres charges | | | 61 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 992.00 | 156 652.00 | | 251 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 340.00 | 3 638 264.00 | | 3 586 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 478.00 | 3 228 285.00 | | 2 958 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 863.00 | 409 979.00 | | 627 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 013 848.00 | | 267 994.00 | 13 013 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 096.00 | 20 197.00 | 13 064 549.00 | 197 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 096.00 | 20 197.00 | 13 064 549.00 | 197 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 013 848.00 | | 267 994.00 | 13 013 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 111 719.00 | 102 063.00 | 20 197.00 | 10 111 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111 719.00 | 102 063.00 | 20 197.00 | 10 111 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 237.00 | 303 023.00 | 197 096.00 | 298 237.00 |
6T Sur comptes clients | 88 739.00 | 40 553.00 | 35 720.00 | 88 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 739.00 | 40 553.00 | 35 720.00 | 88 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 976.00 | 343 576.00 | 232 816.00 | 386 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 576.00 | 35 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 471.00 | 562 471.00 | | 562 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 568.00 | 1 896 568.00 | | 1 896 568.00 |
VB T. V. A. | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 044.00 | 148 691.00 | 622 984.00 | 1 270 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 972.00 | | | 145 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 653.00 | 2 018 653.00 | | 2 018 653.00 |
VW T.V.A. | 265 420.00 | 265 420.00 | | 265 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 141.00 | 1 121 788.00 | 622 984.00 | 2 243 141.00 |