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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 951.00 | 819.00 | 15 132.00 | 15 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 075 628.00 | 5 060 931.00 | 6 014 697.00 | 11 075 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 459.00 | | 831 459.00 | 831 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 923 038.00 | 5 061 750.00 | 6 861 288.00 | 11 923 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 898.00 | 51 956.00 | 1 513 942.00 | 1 565 898.00 |
BZ Autres créances | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CF Disponibilités | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 022.00 | 51 956.00 | 1 710 065.00 | 1 762 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 060.00 | 5 113 706.00 | 8 571 353.00 | 13 685 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 259 476.00 | | | 259 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 987.00 | 456 151.00 | | 479 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 662.00 | 1 028 151.00 | | 1 368 662.00 |
DN Avances conditionnées | 5 457 985.00 | 7 580 206.00 | | 5 457 985.00 |
DO TOTAL (II) | 5 457 985.00 | 7 580 206.00 | | 5 457 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 213.00 | 291 699.00 | | 292 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 213.00 | 291 699.00 | | 292 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 391.00 | 403 942.00 | | 400 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 128.00 | 200 879.00 | | 545 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 926.00 | 425 335.00 | | 295 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 051.00 | 321 653.00 | | 208 051.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 999.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 494.00 | 1 352 808.00 | | 1 452 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 353.00 | 10 252 863.00 | | 8 571 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 715 719.00 | | 2 715 719.00 | 2 715 719.00 |
FG Production vendue services | 380 591.00 | | 380 591.00 | 380 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 310.00 | | 3 096 310.00 | 3 096 310.00 |
FM Production stockée | | | -1 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 871 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 956.00 | |
GE Autres charges | | | 21 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 966.00 | 228 076.00 | | 255 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 935.00 | 3 863 907.00 | | 3 966 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 948.00 | 3 407 756.00 | | 3 486 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 987.00 | 456 151.00 | | 479 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 457.00 | | 1 894 778.00 | 11 082 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 054 197.00 | | 11 923 038.00 | 1 054 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 197.00 | | 11 923 038.00 | 1 054 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 082 457.00 | | 1 894 778.00 | 11 082 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 015 957.00 | | | 1 015 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 658.00 | 2 541 146.00 | 13 054.00 | 2 533 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 658.00 | 2 541 146.00 | 13 054.00 | 2 533 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 699.00 | 292 213.00 | 291 699.00 | 291 699.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 291 699.00 | 344 169.00 | 291 699.00 | 291 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 169.00 | 291 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 128.00 | 545 128.00 | | 545 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 051.00 | 208 051.00 | | 208 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 898.00 | | | 1 565 898.00 |
VB T. V. A. | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 391.00 | 33 492.00 | 138 688.00 | 400 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 104.00 | 1 705 104.00 | | 1 705 104.00 |
VW T.V.A. | 227 759.00 | 227 759.00 | | 227 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 494.00 | 1 085 595.00 | 138 688.00 | 1 452 494.00 |