| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 955 448.00 | 10 277 696.00 | 2 677 753.00 | 12 955 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 693.00 | | 664 693.00 | 664 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 636 092.00 | 10 293 647.00 | 3 342 446.00 | 13 636 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 669.00 | 85 598.00 | 1 487 071.00 | 1 572 669.00 |
BZ Autres créances | 253 144.00 | | 253 144.00 | 253 144.00 |
CF Disponibilités | 1 734 232.00 | | 1 734 232.00 | 1 734 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 045.00 | 85 598.00 | 3 474 447.00 | 3 560 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 196 137.00 | 10 379 244.00 | 6 816 893.00 | 17 196 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 999 134.00 | 671 272.00 | | 999 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 382.00 | 627 863.00 | | 534 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 716.00 | 1 928 334.00 | | 2 162 716.00 |
DN Avances conditionnées | 1 688 186.00 | 1 473 157.00 | | 1 688 186.00 |
DO TOTAL (II) | 1 688 186.00 | 1 473 157.00 | | 1 688 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 577.00 | 404 164.00 | | 836 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 577.00 | 404 164.00 | | 836 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 353.00 | 1 270 044.00 | | 1 121 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 997.00 | 562 471.00 | | 664 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 493.00 | 408 627.00 | | 191 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 129 413.00 | 2 243 141.00 | | 2 129 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 893.00 | 6 048 797.00 | | 6 816 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 145 820.00 | | 3 145 820.00 | 3 145 820.00 |
FG Production vendue services | 357 659.00 | | 357 659.00 | 357 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 480.00 | | 3 503 480.00 | 3 503 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 575 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 535 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 895.00 | |
GE Autres charges | | | 77 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 441.00 | 251 992.00 | | 188 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 986.00 | 3 586 340.00 | | 4 119 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 604.00 | 2 958 478.00 | | 3 585 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 382.00 | 627 863.00 | | 534 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 064 549.00 | | 575 031.00 | 13 064 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 13 636 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 13 636 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 064 549.00 | | 575 031.00 | 13 064 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 193 584.00 | 103 549.00 | 3 487.00 | 10 193 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 193 584.00 | 103 549.00 | 3 487.00 | 10 193 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 164.00 | 535 861.00 | 103 448.00 | 404 164.00 |
6T Sur comptes clients | 93 572.00 | 39 895.00 | 47 870.00 | 93 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 572.00 | 39 895.00 | 47 870.00 | 93 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 736.00 | 575 757.00 | 151 318.00 | 497 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 757.00 | 47 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 997.00 | 664 997.00 | | 664 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 570.00 | 151 570.00 | | 151 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 669.00 | 1 572 669.00 | | 1 572 669.00 |
VB T. V. A. | 203 093.00 | 203 093.00 | | 203 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 353.00 | 151 461.00 | 634 590.00 | 1 121 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 813.00 | 1 825 813.00 | | 1 825 813.00 |
VW T.V.A. | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 413.00 | 1 159 521.00 | 634 590.00 | 2 129 413.00 |