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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 418.00 | 2 204.00 | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 327.00 | 7 188.00 | 143 139.00 | 150 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 087.00 | 7 606.00 | 177 481.00 | 185 087.00 |
060 Stock marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
110 Total général Actif | 195 659.00 | 7 606.00 | 188 053.00 | 195 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
252 Charges sociales | 728.00 | | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 765.00 | | | 765.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79.00 | | | -79.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -652.00 | | | -652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 765.00 | | | 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |